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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
AH Fonds commercial | 118 500.00 | | 118 500.00 | 118 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 013.00 | 1 375.00 | 3 638.00 | 5 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 943.00 | 19 753.00 | 6 190.00 | 25 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 934.00 | 26 227.00 | 137 707.00 | 163 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 281.00 | 2 388.00 | 165 893.00 | 168 281.00 |
BZ Autres créances | 30 230.00 | | 30 230.00 | 30 230.00 |
CF Disponibilités | 272 578.00 | | 272 578.00 | 272 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 031.00 | 2 388.00 | 475 644.00 | 478 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 966.00 | 28 615.00 | 613 351.00 | 641 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 79 678.00 | | | 79 678.00 |
DH Report à nouveau | 193 667.00 | | | 193 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 714.00 | | | 32 714.00 |
DL TOTAL (I) | 322 829.00 | | | 322 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 427.00 | | | 37 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 095.00 | | | 173 095.00 |
EA Autres dettes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 522.00 | | | 290 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 351.00 | | | 613 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 093.00 | | | 288 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 322.00 | | 6 443.00 | 162 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 832.00 | 163 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 832.00 | 30 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 599.00 | | | 123 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 344.00 | | 6 443.00 | 29 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 559.00 | 2 296.00 | 4 631.00 | 28 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 461.00 | 2 296.00 | 4 631.00 | 23 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 851.00 | 2 388.00 | 3 851.00 | 3 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 851.00 | 2 388.00 | 3 851.00 | 3 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 851.00 | 2 388.00 | 3 851.00 | 3 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 427.00 | 37 427.00 | | 37 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 774.00 | 102 774.00 | | 102 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 963.00 | 63 963.00 | | 63 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
UX Autres créances clients | 165 879.00 | 165 879.00 | | 165 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VB T. V. A. | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 322.00 | 22 322.00 | | 22 322.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 658.00 | 205 278.00 | 9 380.00 | 214 658.00 |
VW T.V.A. | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 522.00 | 290 522.00 | | 290 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |