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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
AH Fonds commercial | 118 500.00 | | 118 500.00 | 118 500.00 |
AP Constructions | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 326.00 | 4 265.00 | 2 061.00 | 6 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 474.00 | 20 387.00 | 2 087.00 | 22 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 880.00 | 30 852.00 | 132 028.00 | 162 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 764.00 | 815.00 | 172 949.00 | 173 764.00 |
BZ Autres créances | 32 293.00 | | 32 293.00 | 32 293.00 |
CF Disponibilités | 372 523.00 | | 372 523.00 | 372 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 975.00 | 815.00 | 587 160.00 | 587 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 855.00 | 31 666.00 | 719 188.00 | 750 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 66 284.00 | | | 66 284.00 |
DH Report à nouveau | 193 667.00 | | | 193 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 281.00 | | | 173 281.00 |
DL TOTAL (I) | 450 002.00 | | | 450 002.00 |
DP Provisions pour risques | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 684.00 | | | 42 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 351.00 | | | 222 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 035.00 | | | 265 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 188.00 | | | 719 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 035.00 | | | 265 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 545.00 | | 1 281.00 | 162 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 946.00 | 162 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 946.00 | 29 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 599.00 | | | 123 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 566.00 | | 1 281.00 | 29 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 764.00 | 1 842.00 | 754.00 | 29 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 665.00 | 1 842.00 | 754.00 | 24 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
6T Sur comptes clients | 705.00 | 815.00 | 705.00 | 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 705.00 | 815.00 | 705.00 | 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 856.00 | 815.00 | 705.00 | 4 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 815.00 | 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 684.00 | 42 684.00 | | 42 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 255.00 | 119 255.00 | | 119 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 437.00 | 58 437.00 | | 58 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 528.00 | 22 528.00 | | 22 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
UX Autres créances clients | 172 707.00 | 172 707.00 | | 172 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VB T. V. A. | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 620.00 | 26 620.00 | | 26 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 802.00 | 16 802.00 | | 16 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 719.00 | 215 339.00 | 9 380.00 | 224 719.00 |
VW T.V.A. | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 035.00 | 265 035.00 | | 265 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |