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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
AH Fonds commercial | 118 500.00 | | 118 500.00 | 118 500.00 |
AP Constructions | 4 975.00 | 2 271.00 | 2 704.00 | 4 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 369.00 | 21 190.00 | 3 179.00 | 24 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 322.00 | 28 559.00 | 133 763.00 | 162 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 880.00 | 3 851.00 | 287 030.00 | 290 880.00 |
BZ Autres créances | 30 063.00 | | 30 063.00 | 30 063.00 |
CF Disponibilités | 145 278.00 | | 145 278.00 | 145 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 987.00 | 3 851.00 | 475 135.00 | 478 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 310.00 | 32 410.00 | 608 899.00 | 641 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 69 565.00 | | | 69 565.00 |
DH Report à nouveau | 193 667.00 | | | 193 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 113.00 | | | 90 113.00 |
DL TOTAL (I) | 370 115.00 | | | 370 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 541.00 | | | 32 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 244.00 | | | 206 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 785.00 | | | 238 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 899.00 | | | 608 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 785.00 | | | 238 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 852.00 | 1 977.00 | 4 269.00 | 30 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 753.00 | 1 977.00 | 4 269.00 | 25 753.00 |