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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 170 143.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 264 866.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 26 999.00 | |
CF Disponibilités | | | 9 196.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 36 195.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 301 061.00 | |
CU Autres participations | | | 94 723.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 242 531.00 | 239 924.00 | | 242 531.00 |
DH Report à nouveau | | -16 492.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 795.00 | 19 099.00 | | 4 795.00 |
DL TOTAL (I) | 264 095.00 | 259 300.00 | | 264 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 050.00 | 29 060.00 | | 25 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 948.00 | 321.00 | | 3 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 462.00 | 3 122.00 | | 3 462.00 |
EA Autres dettes | 2 791.00 | 4 721.00 | | 2 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 966.00 | 38 939.00 | | 36 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 061.00 | 298 239.00 | | 301 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 121 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 462.00 | 1 053.00 | | 1 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 978.00 | 147 679.00 | | 131 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 184.00 | 128 581.00 | | 127 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 795.00 | 19 099.00 | | 4 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 627.00 | | -761.00 | 265 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 866.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 627.00 | | -761.00 | 265 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 170 143.00 | | | 170 143.00 |
VC Groupe et associés | 26 999.00 | | | 26 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
VI Groupe et associés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 142.00 | 26 999.00 | 170 143.00 | 197 142.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 966.00 | 36 966.00 | | 36 966.00 |