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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 348.00 | | 111 348.00 | 111 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 092.00 | | 251 092.00 | 251 092.00 |
BZ Autres créances | 108 679.00 | | 108 679.00 | 108 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 679.00 | | 108 679.00 | 108 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 771.00 | | 359 771.00 | 359 771.00 |
CU Autres participations | 139 745.00 | | 139 745.00 | 139 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 245 243.00 | | | 245 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 346.00 | | | -1 346.00 |
DL TOTAL (I) | 260 667.00 | | | 260 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 598.00 | | | 21 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 420.00 | | | 45 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
EA Autres dettes | 27 928.00 | | | 27 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 105.00 | | | 99 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 771.00 | | | 359 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 105.00 | | | 99 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | -65.00 | |
GE Autres charges | | | 5 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 148.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 968.00 | | | 135 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 313.00 | | | 137 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 346.00 | | | -1 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 071.00 | | -9 979.00 | 261 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 092.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 071.00 | | -9 979.00 | 261 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 928.00 | 27 928.00 | | 27 928.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 348.00 | | 111 348.00 | 111 348.00 |
VC Groupe et associés | 108 679.00 | 108 679.00 | | 108 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 598.00 | 21 598.00 | | 21 598.00 |
VI Groupe et associés | 45 420.00 | 45 420.00 | | 45 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 027.00 | 108 679.00 | 111 348.00 | 220 027.00 |
VW T.V.A. | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 105.00 | 99 105.00 | | 99 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3.00 | | | 3.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
ST Autres comptes | 540.00 | | | 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3.00 | | | 3.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 840.00 | | | 3 840.00 |