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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 194.00 | 4 547.00 | 38 647.00 | 43 194.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 865.00 | | 75 865.00 | 75 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 258.00 | 4 547.00 | 207 711.00 | 212 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 32 552.00 | | 32 552.00 | 32 552.00 |
CF Disponibilités | 71 251.00 | | 71 250.00 | 71 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 803.00 | | 133 803.00 | 133 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 061.00 | 4 547.00 | 341 513.00 | 346 061.00 |
CU Autres participations | 93 199.00 | | 93 199.00 | 93 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 245 243.00 | | | 245 243.00 |
DH Report à nouveau | -8 650.00 | | | -8 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
DL TOTAL (I) | 257 426.00 | | | 257 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 513.00 | | | 30 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 794.00 | | | 26 794.00 |
EA Autres dettes | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 087.00 | | | 84 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 513.00 | | | 341 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 774.00 | | | 80 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 815.00 | | | -6 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 269.00 | | | 134 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 204.00 | | | 130 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424.00 | | 277 520.00 | 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 870.00 | 175 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 870.00 | 219 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424.00 | | 42 770.00 | 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 234 749.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35.00 | 4 512.00 | | 35.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35.00 | 4 512.00 | | 35.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 865.00 | | 75 865.00 | 75 865.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VC Groupe et associés | 28 594.00 | 28 594.00 | | 28 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 513.00 | 30 513.00 | | 30 513.00 |
VI Groupe et associés | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 417.00 | 62 552.00 | 75 865.00 | 138 417.00 |
VW T.V.A. | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 087.00 | 84 087.00 | | 84 087.00 |