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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 11.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 424.00 | 35.00 | 389.00 | 424.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 212.00 | | 94 212.00 | 94 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 360.00 | 35.00 | 229 325.00 | 229 360.00 |
BZ Autres créances | 41 546.00 | | 41 546.00 | 41 546.00 |
CF Disponibilités | 43 955.00 | | 43 955.00 | 43 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 501.00 | | 85 501.00 | 85 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 861.00 | 35.00 | 314 826.00 | 314 861.00 |
CU Autres participations | 134 723.00 | | 134 723.00 | 134 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 245 243.00 | | | 245 243.00 |
DH Report à nouveau | -8 784.00 | | | -8 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134.00 | | | 134.00 |
DL TOTAL (I) | 253 363.00 | | | 253 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 165.00 | | | 25 165.00 |
EA Autres dettes | 21 114.00 | | | 21 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 463.00 | | | 61 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 826.00 | | | 314 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 463.00 | | | 61 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35.00 | |
GE Autres charges | | | 5 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 642.00 | | | 115 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 508.00 | | | 115 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134.00 | | | 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -154.00 | | | -154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 264 198.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 839.00 | 228 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 839.00 | 229 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 263 774.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 94 212.00 | | 94 212.00 | 94 212.00 |
VB T. V. A. | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VC Groupe et associés | 40 594.00 | 40 594.00 | | 40 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 758.00 | 41 546.00 | 94 212.00 | 135 758.00 |