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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 726.00 | | 120 726.00 | 120 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 071.00 | | 261 071.00 | 261 071.00 |
BZ Autres créances | 101 279.00 | | 101 279.00 | 101 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 279.00 | | 101 279.00 | 101 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 350.00 | | 362 350.00 | 362 350.00 |
CU Autres participations | 140 345.00 | | 140 345.00 | 140 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 247 326.00 | | | 247 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 083.00 | | | -2 083.00 |
DL TOTAL (I) | 262 012.00 | | | 262 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 782.00 | | | 23 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 421.00 | | | 40 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
EA Autres dettes | 34 267.00 | | | 34 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 338.00 | | | 100 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 350.00 | | | 362 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 338.00 | | | 100 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697.00 | |
GE Autres charges | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 789.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 183.00 | | | 129 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 266.00 | | | 131 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 083.00 | | | -2 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 866.00 | | -3 796.00 | 264 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 071.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 866.00 | | -3 796.00 | 264 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 267.00 | 34 267.00 | | 34 267.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 726.00 | | 120 726.00 | 120 726.00 |
VB T. V. A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VC Groupe et associés | 99 079.00 | 99 079.00 | | 99 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 782.00 | 23 782.00 | | 23 782.00 |
VI Groupe et associés | 40 421.00 | 40 421.00 | | 40 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 005.00 | 101 279.00 | 120 726.00 | 222 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 338.00 | 100 338.00 | | 100 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45.00 | | | 45.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
ST Autres comptes | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45.00 | | | 45.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 612.00 | | | 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 351.00 | | | 4 351.00 |