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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 555.00 | 28 555.00 | | 28 555.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 261 040.00 | | 261 040.00 | 261 040.00 |
AP Constructions | 2 709 654.00 | 1 658 563.00 | 1 051 091.00 | 2 709 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 111 002.00 | 6 314 836.00 | 796 166.00 | 7 111 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 986.00 | 282 939.00 | 43 048.00 | 325 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 309.00 | | 120 309.00 | 120 309.00 |
BF Prêts | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 674 652.00 | 8 284 893.00 | 2 389 760.00 | 10 674 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 635.00 | | 35 635.00 | 35 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206 606.00 | 232 421.00 | 974 185.00 | 1 206 606.00 |
BZ Autres créances | 3 348 318.00 | | 3 348 318.00 | 3 348 318.00 |
CF Disponibilités | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 483.00 | | 19 483.00 | 19 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 621 292.00 | 232 421.00 | 4 388 871.00 | 4 621 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 295 944.00 | 8 517 313.00 | 6 778 630.00 | 15 295 944.00 |
CR Parts à plus d’un an | 241 952.00 | | | 241 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
DH Report à nouveau | 2 472 914.00 | 2 439 774.00 | | 2 472 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 119.00 | 543 740.00 | | 198 119.00 |
DK Provisions réglementées | 432 879.00 | 431 232.00 | | 432 879.00 |
DL TOTAL (I) | 3 161 067.00 | 3 471 902.00 | | 3 161 067.00 |
DP Provisions pour risques | 20 500.00 | 27 100.00 | | 20 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 110 420.00 | 987 628.00 | | 2 110 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 130 920.00 | 2 014 728.00 | | 2 130 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 908.00 | 752 780.00 | | 801 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 208.00 | 621 152.00 | | 649 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 527.00 | 191 398.00 | | 33 527.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 47 922.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 643.00 | 1 613 262.00 | | 1 486 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 778 630.00 | 7 099 882.00 | | 6 778 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 486 643.00 | 1 613 252.00 | | 1 486 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 958 629.00 | 362 039.00 | 4 320 668.00 | 3 958 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 958 629.00 | 362 039.00 | 4 320 668.00 | 3 958 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 372 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 274 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 220 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 105.00 | |
GE Autres charges | | | 14 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 049 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 134.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 734.00 | | | 14 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 220 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 369.00 | 368 745.00 | | 51 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 369.00 | 688 745.00 | | 51 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 909.00 | 170 422.00 | | 14 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 426.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 216.00 | 181 333.00 | | 29 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 125.00 | 396 180.00 | | 44 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 245.00 | 193 665.00 | | 7 245.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 588.00 | 14 487.00 | | 42 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 652.00 | 31 909.00 | | 75 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 448 191.00 | 5 076 860.00 | | 4 448 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 250 073.00 | 4 633 119.00 | | 4 250 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 119.00 | 643 741.00 | | 198 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 313 650.00 | | 361 163.00 | 10 313 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 11 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 10 674 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 527 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 269.00 | | | 136 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 172 378.00 | | 386 613.00 | 10 172 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 002.00 | | 6 640.00 | 6 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 005 742.00 | 279 150.00 | | 8 005 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 555.00 | | | 28 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 977 187.00 | 279 150.00 | | 7 977 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 431 231.00 | 29 216.00 | 27 569.00 | 431 231.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 014 729.00 | 176 723.00 | | 2 014 729.00 |
6T Sur comptes clients | 205 183.00 | 40 255.00 | | 205 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 183.00 | 40 255.00 | | 205 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 639 145.00 | 246 194.00 | | 2 639 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 360.00 | 49 749.00 | |
UG ‐ Financières | | 38 618.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 216.00 | 51 369.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 908.00 | 801 908.00 | | 801 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 041.00 | 289 041.00 | | 289 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 320.00 | 210 320.00 | | 210 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 651.00 | 46 651.00 | | 46 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 527.00 | 33 527.00 | | 33 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
UX Autres créances clients | 976 046.00 | | | 976 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230 560.00 | | | 230 560.00 |
VB T. V. A. | 137 180.00 | | | 137 180.00 |
VC Groupe et associés | 3 139 341.00 | | | 3 139 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 278.00 | | | 55 278.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79.00 | | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 469.00 | 35 469.00 | | 35 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 483.00 | | | 19 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 585 800.00 | 4 343 847.00 | 241 952.00 | 4 585 800.00 |
VW T.V.A. | 67 727.00 | 67 727.00 | | 67 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 643.00 | 1 486 643.00 | | 1 486 643.00 |