| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 820.00 | 473.00 | 2 347.00 | 2 820.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 261 040.00 | | 261 040.00 | 261 040.00 |
AP Constructions | 2 727 127.00 | 1 739 070.00 | 988 057.00 | 2 727 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 770 842.00 | 5 954 218.00 | 816 624.00 | 6 770 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 373.00 | 137 004.00 | 42 369.00 | 179 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 192 307.00 | | 192 307.00 | 192 307.00 |
BF Prêts | 16 708.00 | | 16 708.00 | 16 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 257 081.00 | 7 830 765.00 | 2 426 316.00 | 10 257 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 978.00 | | 49 978.00 | 49 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 480 020.00 | 220 063.00 | 1 259 957.00 | 1 480 020.00 |
BZ Autres créances | 3 442 935.00 | | 3 442 935.00 | 3 442 935.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 22 373.00 | | 22 373.00 | 22 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 995 306.00 | 220 063.00 | 4 775 243.00 | 4 995 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 252 387.00 | 8 050 828.00 | 7 201 559.00 | 15 252 387.00 |
CR Parts à plus d’un an | 242 756.00 | | | 242 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
DH Report à nouveau | 2 477 833.00 | 2 472 914.00 | | 2 477 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 085.00 | 198 119.00 | | 543 085.00 |
DK Provisions réglementées | 421 526.00 | 432 879.00 | | 421 526.00 |
DL TOTAL (I) | 3 499 600.00 | 3 161 068.00 | | 3 499 600.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 500.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 954 030.00 | 2 110 420.00 | | 1 954 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 974 030.00 | 2 130 920.00 | | 1 974 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 674.00 | 801 908.00 | | 894 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 873.00 | 649 208.00 | | 724 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 246.00 | 33 527.00 | | 105 246.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 727 928.00 | 1 486 643.00 | | 1 727 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 201 558.00 | 6 778 631.00 | | 7 201 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 724 794.00 | 1 486 643.00 | | 1 724 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 587 455.00 | | 4 587 455.00 | 4 587 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 587 455.00 | | 4 587 455.00 | 4 587 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 794 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 359 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 377 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 711 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 907.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 229.00 | |
GE Autres charges | | | 26 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 166 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 628 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 966.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 518.00 | 51 369.00 | | 119 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 518.00 | 51 369.00 | | 119 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 909.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69.00 | | | 69.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 866.00 | 29 216.00 | | 25 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 934.00 | 44 124.00 | | 25 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 584.00 | 7 245.00 | | 93 584.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 100.00 | 42 588.00 | | 70 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 516.00 | 75 652.00 | | 89 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 925 735.00 | 4 448 191.00 | | 4 925 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 382 651.00 | 4 250 072.00 | | 4 382 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 084.00 | 198 119.00 | | 543 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 674 652.00 | | 546 610.00 | 10 674 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 16 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 220 972.00 | 743 211.00 | 10 257 078.00 | 220 972.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 555.00 | 109 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 220 972.00 | 714 506.00 | 10 130 685.00 | 220 972.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 269.00 | | 2 820.00 | 135 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 527 990.00 | | 538 174.00 | 10 527 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 392.00 | | 5 616.00 | 11 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 284 893.00 | 288 865.00 | 742 993.00 | 8 284 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 555.00 | 473.00 | 28 555.00 | 28 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 256 337.00 | 288 392.00 | 714 438.00 | 8 256 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 432 876.00 | 25 866.00 | 37 218.00 | 432 876.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 130 921.00 | 79 208.00 | 236 098.00 | 2 130 921.00 |
6T Sur comptes clients | 232 420.00 | 30 907.00 | 43 265.00 | 232 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 420.00 | 30 907.00 | 43 265.00 | 232 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 784 220.00 | 135 981.00 | 316 581.00 | 2 784 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 136.00 | 197 063.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 979.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 866.00 | 119 518.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 674.00 | 894 674.00 | | 894 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 905.00 | 320 905.00 | | 320 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 124.00 | 236 124.00 | | 236 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 246.00 | 105 246.00 | | 105 246.00 |
UP Prêts | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 254 121.00 | | | 1 254 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 899.00 | | | 225 899.00 |
VB T. V. A. | 189 544.00 | | | 189 544.00 |
VC Groupe et associés | 3 130 325.00 | | | 3 130 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 023.00 | | | 61 023.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 043.00 | | | 45 043.00 |
VP Divers | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 187.00 | 34 187.00 | | 34 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 373.00 | | | 22 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 962 187.00 | 4 719 429.00 | 242 756.00 | 4 962 187.00 |
VW T.V.A. | 114 051.00 | 114 051.00 | | 114 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 929.00 | 1 727 929.00 | | 1 727 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |