| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 820.00 | 1 601.00 | 1 219.00 | 2 820.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 261 040.00 | | 261 040.00 | 261 040.00 |
AP Constructions | 2 770 041.00 | 1 906 985.00 | 863 056.00 | 2 770 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 242 601.00 | 6 342 003.00 | 900 598.00 | 7 242 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 913.00 | 162 169.00 | 37 744.00 | 199 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 397 729.00 | | 397 729.00 | 397 729.00 |
BF Prêts | 28 256.00 | | 28 256.00 | 28 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 009 264.00 | 8 412 758.00 | 2 596 506.00 | 11 009 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 474.00 | | 67 474.00 | 67 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 384 306.00 | 230 188.00 | 1 154 118.00 | 1 384 306.00 |
BZ Autres créances | 1 247 899.00 | | 1 247 899.00 | 1 247 899.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 23 595.00 | | 23 595.00 | 23 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 723 274.00 | 230 188.00 | 2 493 086.00 | 2 723 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 732 538.00 | 8 642 946.00 | 5 089 592.00 | 13 732 538.00 |
CR Parts à plus d’un an | 296 613.00 | | | 296 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
DH Report à nouveau | 803 754.00 | 2 744 918.00 | | 803 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 969.00 | 559 396.00 | | 446 969.00 |
DK Provisions réglementées | 431 362.00 | 417 155.00 | | 431 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 739 241.00 | 3 778 626.00 | | 1 739 241.00 |
DP Provisions pour risques | 9 481.00 | 20 000.00 | | 9 481.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 872 940.00 | 1 891 075.00 | | 1 872 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 882 421.00 | 1 911 075.00 | | 1 882 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 075.00 | | | 18 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 025.00 | 832 692.00 | | 615 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782 489.00 | 778 760.00 | | 782 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 342.00 | 172 113.00 | | 52 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 931.00 | 1 783 565.00 | | 1 467 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 089 593.00 | 7 473 265.00 | | 5 089 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 467 931.00 | 1 783 564.00 | | 1 467 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 780 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 780 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 889 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 383 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 278 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 759.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 034.00 | |
GE Autres charges | | | 44 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 141 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 748 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 579.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 081.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 721 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 659.00 | 30 236.00 | | 16 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 659.00 | 30 236.00 | | 16 659.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 866.00 | 25 866.00 | | 25 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 865.00 | 25 865.00 | | 25 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 206.00 | 4 371.00 | | -9 206.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 078.00 | 77 108.00 | | 98 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 179.00 | 134 386.00 | | 167 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 910 204.00 | 5 150 391.00 | | 4 910 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 463 235.00 | 4 590 996.00 | | 4 463 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 969.00 | 559 395.00 | | 446 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 707 824.00 | 317 800.00 | | 10 707 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 28 406.00 | 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 363.00 | | 11 009 264.00 | 16 363.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 213.00 | | 10 871 323.00 | 16 213.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 534.00 | | | 109 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 575 405.00 | 312 128.00 | | 10 575 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 884.00 | 5 672.00 | | 22 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 125 325.00 | 303 645.00 | 16 213.00 | 8 125 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 037.00 | 564.00 | | 1 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 124 287.00 | 303 081.00 | 16 213.00 | 8 124 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 417 152.00 | 25 866.00 | 11 659.00 | 417 152.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 911 076.00 | 49 115.00 | 77 769.00 | 1 911 076.00 |
6T Sur comptes clients | 256 128.00 | 6 759.00 | 32 699.00 | 256 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 128.00 | 6 759.00 | 32 699.00 | 256 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 584 357.00 | 81 740.00 | 122 127.00 | 2 584 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 793.00 | 105 468.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 025.00 | 615 025.00 | | 615 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372 408.00 | 372 408.00 | | 372 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 514.00 | 234 514.00 | | 234 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 342.00 | 52 342.00 | | 52 342.00 |
UP Prêts | 28 256.00 | | 28 256.00 | 28 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 116 099.00 | 1 116 099.00 | | 1 116 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 268 207.00 | | 268 207.00 | 268 207.00 |
VB T. V. A. | 211 158.00 | 211 158.00 | | 211 158.00 |
VC Groupe et associés | 1 035 284.00 | 1 035 284.00 | | 1 035 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 251.00 | 21 251.00 | | 21 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 595.00 | 23 595.00 | | 23 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 684 207.00 | 2 387 593.00 | 296 613.00 | 2 684 207.00 |
VW T.V.A. | 153 283.00 | 153 283.00 | | 153 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 931.00 | 1 467 931.00 | | 1 467 931.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 35.00 | | 34.00 |