| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 820.00 | 1 037.00 | 1 783.00 | 2 820.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 261 040.00 | | 261 040.00 | 261 040.00 |
AP Constructions | 2 727 127.00 | 1 821 419.00 | 905 708.00 | 2 727 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 105 288.00 | 6 154 431.00 | 950 857.00 | 7 105 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 745.00 | 148 439.00 | 34 306.00 | 182 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 299 209.00 | | 299 209.00 | 299 209.00 |
BF Prêts | 22 584.00 | | 22 584.00 | 22 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 707 827.00 | 8 125 326.00 | 2 582 501.00 | 10 707 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 586.00 | | 69 586.00 | 69 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 491 931.00 | 256 128.00 | 1 235 803.00 | 1 491 931.00 |
BZ Autres créances | 3 549 881.00 | | 3 549 881.00 | 3 549 881.00 |
CF Disponibilités | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 251.00 | | 28 251.00 | 28 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 146 892.00 | 256 128.00 | 4 890 764.00 | 5 146 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 854 719.00 | 8 381 454.00 | 7 473 265.00 | 15 854 719.00 |
CR Parts à plus d’un an | 289 601.00 | | | 289 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
DH Report à nouveau | 2 744 918.00 | 2 477 833.00 | | 2 744 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 396.00 | 543 085.00 | | 559 396.00 |
DK Provisions réglementées | 417 155.00 | 421 526.00 | | 417 155.00 |
DL TOTAL (I) | 3 778 626.00 | 3 499 600.00 | | 3 778 626.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 891 075.00 | 1 954 030.00 | | 1 891 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 911 075.00 | 1 974 030.00 | | 1 911 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 135.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 692.00 | 894 674.00 | | 832 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778 760.00 | 724 873.00 | | 778 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 113.00 | 105 246.00 | | 172 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 783 565.00 | 1 727 928.00 | | 1 783 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 473 265.00 | 7 201 558.00 | | 7 473 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 783 564.00 | 1 724 794.00 | | 1 783 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 135.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 934 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 934 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 107 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 447 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 302 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 713 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 354.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 149.00 | |
GE Autres charges | | | 35 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 329 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 777 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 672.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 766 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 236.00 | 119 518.00 | | 30 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 236.00 | 119 518.00 | | 30 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 866.00 | 25 866.00 | | 25 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 865.00 | 25 934.00 | | 25 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 371.00 | 93 584.00 | | 4 371.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 108.00 | 70 100.00 | | 77 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 386.00 | 89 516.00 | | 134 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 150 391.00 | 4 925 735.00 | | 5 150 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 590 996.00 | 4 382 651.00 | | 4 590 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 395.00 | 543 084.00 | | 559 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 257 078.00 | | 450 746.00 | 10 257 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 707 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 575 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 534.00 | | | 109 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 130 685.00 | | 444 720.00 | 10 130 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 858.00 | | 6 026.00 | 16 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 830 765.00 | 294 560.00 | | 7 830 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 473.00 | 564.00 | | 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 830 291.00 | 293 996.00 | | 7 830 291.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 421 523.00 | 25 866.00 | 30 236.00 | 421 523.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 974 031.00 | 71 168.00 | 134 123.00 | 1 974 031.00 |
6T Sur comptes clients | 220 062.00 | 73 354.00 | 37 288.00 | 220 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 062.00 | 73 354.00 | 37 288.00 | 220 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 615 616.00 | 170 388.00 | 201 647.00 | 2 615 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 503.00 | 171 411.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 692.00 | 832 692.00 | | 832 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 311.00 | 346 311.00 | | 346 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 254.00 | 225 254.00 | | 225 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 760.00 | 31 760.00 | | 31 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 113.00 | 172 113.00 | | 172 113.00 |
UP Prêts | 22 584.00 | | 22 584.00 | 22 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 225 214.00 | 1 225 214.00 | | 1 225 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 266 717.00 | | 266 717.00 | 266 717.00 |
VB T. V. A. | 297 047.00 | 297 047.00 | | 297 047.00 |
VC Groupe et associés | 3 187 348.00 | 3 187 348.00 | | 3 187 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 915.00 | 47 915.00 | | 47 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 138.00 | 38 138.00 | | 38 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 251.00 | 28 251.00 | | 28 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 092 947.00 | 4 803 346.00 | 289 601.00 | 5 092 947.00 |
VW T.V.A. | 137 297.00 | 137 297.00 | | 137 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783 564.00 | 1 783 564.00 | | 1 783 564.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 34.00 | | 35.00 |