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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 261 040.00 | | 261 040.00 | 261 040.00 |
AP Constructions | 2 774 846.00 | 2 022 026.00 | 752 820.00 | 2 774 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 795 572.00 | 6 025 150.00 | 770 422.00 | 6 795 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 912.00 | 216 835.00 | -16 923.00 | 199 912.00 |
AV Immobilisations en cours | 498 572.00 | | 498 572.00 | 498 572.00 |
BF Prêts | 22 584.00 | | 22 584.00 | 22 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 662 210.00 | 8 266 831.00 | 2 395 379.00 | 10 662 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 588.00 | 7 737.00 | 94 851.00 | 102 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 486.00 | 238 549.00 | 547 937.00 | 786 486.00 |
BZ Autres créances | 1 013 837.00 | | 1 013 837.00 | 1 013 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 145.00 | | 25 145.00 | 25 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 056.00 | 246 286.00 | 1 681 770.00 | 1 928 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 590 266.00 | 8 513 117.00 | 4 077 149.00 | 12 590 266.00 |
CR Parts à plus d’un an | 306 486.00 | | | 306 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 548.00 | 10 872.00 | | 11 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 676.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 250 722.00 | 803 754.00 | | 1 250 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 261 444.00 | 446 969.00 | | -1 261 444.00 |
DK Provisions réglementées | 466 466.00 | 431 362.00 | | 466 466.00 |
DL TOTAL (I) | 512 900.00 | 1 739 241.00 | | 512 900.00 |
DP Provisions pour risques | 27 600.00 | 9 481.00 | | 27 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 282 424.00 | 1 872 940.00 | | 2 282 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 310 024.00 | 1 882 421.00 | | 2 310 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 808.00 | 18 075.00 | | 9 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 058.00 | 615 025.00 | | 491 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 773.00 | 782 489.00 | | 570 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 585.00 | 52 342.00 | | 182 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 224.00 | 1 467 931.00 | | 1 254 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 077 148.00 | 5 089 593.00 | | 4 077 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 467 931.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 657 624.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 657 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 119 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 921.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 493.00 | |
GE Autres charges | | | 21 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 996 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 421.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 039.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 694.00 | 16 659.00 | | 138 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 694.00 | 16 659.00 | | 138 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 458.00 | | | 126 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 980.00 | | | 35 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 349 505.00 | 25 866.00 | | 1 349 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 511 942.00 | 25 865.00 | | 1 511 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 373 248.00 | -9 206.00 | | -1 373 248.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 026.00 | 98 078.00 | | 5 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 167 179.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 265 197.00 | 4 910 204.00 | | 3 265 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 526 642.00 | 4 463 235.00 | | 4 526 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 261 445.00 | 446 969.00 | | -1 261 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 009 264.00 | | 529 366.00 | 11 009 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 672.00 | 22 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 876 419.00 | 10 662 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 870 747.00 | 10 529 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 534.00 | | | 109 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 871 323.00 | | 529 366.00 | 10 871 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 406.00 | | | 28 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 412 757.00 | 322 550.00 | 834 767.00 | 8 412 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 601.00 | 564.00 | | 1 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 411 156.00 | 321 986.00 | 834 767.00 | 8 411 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 431 344.00 | 47 357.00 | 12 236.00 | 431 344.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 882 421.00 | 1 008 390.00 | 580 787.00 | 1 882 421.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 365 635.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 7 737.00 | | |
6T Sur comptes clients | 230 188.00 | 15 184.00 | 6 822.00 | 230 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 188.00 | 389 211.00 | 6 822.00 | 230 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 543 954.00 | 1 444 958.00 | 599 845.00 | 2 543 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 414.00 | 461 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 058.00 | 491 058.00 | | 491 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 054.00 | 272 054.00 | | 272 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 589.00 | 185 589.00 | | 185 589.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 585.00 | 182 585.00 | | 182 585.00 |
UP Prêts | 22 584.00 | | 22 584.00 | 22 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 502 734.00 | 502 734.00 | | 502 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 283 752.00 | | 283 752.00 | 283 752.00 |
VB T. V. A. | 235 113.00 | 235 113.00 | | 235 113.00 |
VC Groupe et associés | 623 996.00 | 623 996.00 | | 623 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 384.00 | 125 384.00 | | 125 384.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 329.00 | 24 329.00 | | 24 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 145.00 | 25 145.00 | | 25 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 848 202.00 | 1 541 715.00 | 306 486.00 | 1 848 202.00 |
VW T.V.A. | 107 452.00 | 107 452.00 | | 107 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 225.00 | 1 244 417.00 | 9 808.00 | 1 254 225.00 |