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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 765.00 | 15 496.00 | 9 269.00 | 24 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 912.00 | 133 108.00 | 32 804.00 | 165 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 015.00 | 149 827.00 | 43 188.00 | 193 015.00 |
BT Marchandises | 205 878.00 | 3 886.00 | 201 991.00 | 205 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 278.00 | 14 587.00 | 560 690.00 | 575 278.00 |
BZ Autres créances | 87 660.00 | | 87 660.00 | 87 660.00 |
CF Disponibilités | 309 060.00 | | 309 060.00 | 309 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 853.00 | 18 474.00 | 1 163 379.00 | 1 181 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 869.00 | 168 301.00 | 1 206 567.00 | 1 374 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 530 032.00 | | | 530 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 140.00 | | | 52 140.00 |
DL TOTAL (I) | 626 172.00 | | | 626 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601.00 | | | 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 841.00 | | | 436 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 408.00 | | | 139 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 394.00 | | | 580 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 567.00 | | | 1 206 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 394.00 | | | 580 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 601.00 | | | 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 728 613.00 | 88 504.00 | 2 817 118.00 | 2 728 613.00 |
FG Production vendue services | 25 174.00 | | 25 174.00 | 25 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 753 787.00 | 88 504.00 | 2 842 292.00 | 2 753 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 853 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 974 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 967.00 | |
GE Autres charges | | | 1 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 795 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 076.00 | | | 39 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 857 628.00 | | | 2 857 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 805 488.00 | | | 2 805 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 140.00 | | | 52 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 020.00 | | 3 868.00 | 235 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 873.00 | 193 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 756.00 | 1 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 116.00 | 190 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 941.00 | | 3 853.00 | 229 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 15.00 | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 265.00 | 21 309.00 | 45 747.00 | 174 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 978.00 | | 2 756.00 | 3 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 286.00 | 21 309.00 | 42 991.00 | 170 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 610.00 | | 2 723.00 | 6 610.00 |
6T Sur comptes clients | 14 210.00 | 1 967.00 | 1 589.00 | 14 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 820.00 | 1 967.00 | 4 312.00 | 20 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 820.00 | 1 967.00 | 4 312.00 | 20 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 967.00 | 4 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 841.00 | 436 841.00 | | 436 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 430.00 | 19 430.00 | | 19 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 953.00 | 80 953.00 | | 80 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
UX Autres créances clients | 557 777.00 | | | 557 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VB T. V. A. | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VI Groupe et associés | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 960.00 | | | 47 960.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 134.00 | | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 452.00 | | | 37 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 029.00 | 666 914.00 | 1 115.00 | 668 029.00 |
VW T.V.A. | 39 025.00 | 39 025.00 | | 39 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 394.00 | 580 394.00 | | 580 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
ST Autres comptes | 167 548.00 | | | 167 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 510.00 | | | 85 510.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 560 322.00 | | | 560 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 447 629.00 | | | 447 629.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 215.00 | | | 258 215.00 |