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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 210.00 | 25 935.00 | 1 275.00 | 27 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 168.00 | 109 391.00 | 169 776.00 | 279 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 570.00 | | 35 570.00 | 35 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 471.00 | 136 549.00 | 217 922.00 | 354 471.00 |
BT Marchandises | 429 942.00 | 14 934.00 | 415 008.00 | 429 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 943 433.00 | 6 798.00 | 936 635.00 | 943 433.00 |
BZ Autres créances | 111 032.00 | | 111 032.00 | 111 032.00 |
CF Disponibilités | 872 818.00 | | 872 818.00 | 872 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 884.00 | | 14 884.00 | 14 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 372 109.00 | 21 732.00 | 2 350 378.00 | 2 372 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 726 580.00 | 158 281.00 | 2 568 300.00 | 2 726 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 133 631.00 | 832 227.00 | | 1 133 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 113.00 | 301 404.00 | | 184 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 744.00 | 1 177 631.00 | | 1 361 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 991.00 | 52 120.00 | | 30 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | 68 000.00 | | 26 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 78.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 073.00 | 663 840.00 | | 689 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 183.00 | 435 478.00 | | 460 183.00 |
EA Autres dettes | 309.00 | | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 556.00 | 1 219 516.00 | | 1 206 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 300.00 | 2 397 146.00 | | 2 568 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 676.00 | 1 219 438.00 | | 1 200 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 718.00 | 2 021.00 | | 1 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 448.00 | | 59 131.00 | 304 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 108.00 | 354 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 518.00 | 1 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 590.00 | 341 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 222.00 | | 1 518.00 | 1 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 925.00 | | 57 613.00 | 291 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 122.00 | 36 107.00 | 680.00 | 101 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 900.00 | 36 107.00 | 680.00 | 99 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 007.00 | | 74.00 | 15 007.00 |
6T Sur comptes clients | 11 306.00 | | 4 508.00 | 11 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 313.00 | | 4 581.00 | 26 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 313.00 | | 4 581.00 | 26 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 073.00 | 689 073.00 | | 689 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 123.00 | 153 123.00 | | 153 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 798.00 | 150 798.00 | | 150 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
UX Autres créances clients | 934 312.00 | 934 312.00 | | 934 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VB T. V. A. | 46 709.00 | 46 709.00 | | 46 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 273.00 | 23 394.00 | 5 880.00 | 29 273.00 |
VI Groupe et associés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 173.00 | | | 26 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 336.00 | 59 336.00 | | 59 336.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 649.00 | 1 080 649.00 | | 1 080 649.00 |
VW T.V.A. | 154 418.00 | 154 418.00 | | 154 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 556.00 | 1 200 676.00 | 5 880.00 | 1 206 556.00 |