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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 608.00 | 1 350.00 | 1 257.00 | 2 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 781.00 | 18 628.00 | 13 153.00 | 31 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 179.00 | 155 574.00 | 19 604.00 | 175 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 834.00 | 175 553.00 | 35 280.00 | 210 834.00 |
BT Marchandises | 221 235.00 | 4 727.00 | 216 508.00 | 221 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 180.00 | 20 061.00 | 856 119.00 | 876 180.00 |
BZ Autres créances | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
CF Disponibilités | 537 830.00 | | 537 830.00 | 537 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 552.00 | 24 788.00 | 1 631 764.00 | 1 656 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 387.00 | 200 341.00 | 1 667 045.00 | 1 867 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 582 172.00 | | | 582 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 028.00 | | | 134 028.00 |
DL TOTAL (I) | 760 201.00 | | | 760 201.00 |
DP Provisions pour risques | 868.00 | | | 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 868.00 | | | 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607.00 | | | 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 545.00 | | | 697 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 279.00 | | | 204 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 975.00 | | | 905 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 045.00 | | | 1 667 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 975.00 | | | 905 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 607.00 | | | 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 201 329.00 | 113 548.00 | 3 314 877.00 | 3 201 329.00 |
FG Production vendue services | 22 729.00 | | 22 729.00 | 22 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 224 059.00 | 113 548.00 | 3 337 607.00 | 3 224 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 340 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 299 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 313.00 | |
GE Autres charges | | | 3 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 160 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 020.00 | | | 41 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 868.00 | | | 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 868.00 | | | 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -868.00 | | | -868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 390.00 | | | 37 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 340 571.00 | | | 3 340 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 206 542.00 | | | 3 206 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 028.00 | | | 134 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 015.00 | | 18 252.00 | 193 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 433.00 | 210 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 433.00 | 206 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 222.00 | | 1 386.00 | 1 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 678.00 | | 16 716.00 | 190 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115.00 | | 150.00 | 1 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 827.00 | 26 159.00 | 433.00 | 149 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 222.00 | 128.00 | | 1 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 604.00 | 26 031.00 | 433.00 | 148 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 868.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 886.00 | 840.00 | | 3 886.00 |
6T Sur comptes clients | 14 587.00 | 5 473.00 | | 14 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 474.00 | 6 313.00 | | 18 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 474.00 | 7 181.00 | | 18 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 313.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 868.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 545.00 | 697 545.00 | | 697 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 169.00 | 21 169.00 | | 21 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 137.00 | 100 137.00 | | 100 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 159.00 | 25 159.00 | | 25 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
UX Autres créances clients | 852 111.00 | | | 852 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 068.00 | | | 24 068.00 |
VB T. V. A. | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VI Groupe et associés | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 752.00 | 897 487.00 | 1 265.00 | 898 752.00 |
VW T.V.A. | 56 224.00 | 56 224.00 | | 56 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 975.00 | 905 975.00 | | 905 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
ST Autres comptes | 137 567.00 | | | 137 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 527.00 | | | 87 527.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 655 739.00 | | | 655 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 510 787.00 | | | 510 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 684.00 | | | 238 684.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |