| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 994.00 | 2 879.00 | 1 115.00 | 3 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 580.00 | 22 949.00 | 7 631.00 | 30 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 672.00 | 51 492.00 | 205 180.00 | 256 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 546.00 | 77 320.00 | 225 226.00 | 302 546.00 |
BT Marchandises | 350 345.00 | 12 116.00 | 338 229.00 | 350 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 863 677.00 | 25 701.00 | 837 976.00 | 863 677.00 |
BZ Autres créances | 29 387.00 | | 29 387.00 | 29 387.00 |
CF Disponibilités | 436 821.00 | | 436 821.00 | 436 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 864.00 | | 12 864.00 | 12 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 093.00 | 37 817.00 | 1 655 275.00 | 1 693 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 639.00 | 115 138.00 | 1 880 501.00 | 1 995 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 770 351.00 | 716 202.00 | | 770 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 876.00 | 54 149.00 | | 61 876.00 |
DL TOTAL (I) | 876 227.00 | 814 351.00 | | 876 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 719.00 | 28 670.00 | | 70 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 031.00 | 3 549.00 | | 9 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 174.00 | 801 185.00 | | 727 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 350.00 | 204 905.00 | | 197 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 274.00 | 1 038 309.00 | | 1 004 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 501.00 | 1 852 660.00 | | 1 880 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 123.00 | 1 024 342.00 | | 961 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 528.00 | 2 007.00 | | 1 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 404.00 | | 30 133.00 | 425 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 991.00 | 302 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 991.00 | 287 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 409.00 | | 29 833.00 | 410 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | 300.00 | 11 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 189.00 | 32 122.00 | 152 991.00 | 198 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 955.00 | 924.00 | | 1 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 233.00 | 31 198.00 | 152 991.00 | 196 233.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 174.00 | 727 174.00 | | 727 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 350.00 | 197 350.00 | | 197 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
UX Autres créances clients | 863 677.00 | 863 677.00 | | 863 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 190.00 | 26 038.00 | 43 152.00 | 69 190.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -42 528.00 | | | -42 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 387.00 | 29 387.00 | | 29 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 228.00 | 905 928.00 | 11 300.00 | 917 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 274.00 | 961 123.00 | 43 152.00 | 1 004 274.00 |