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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 210.00 | 23 321.00 | 3 888.00 | 27 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 715.00 | 76 578.00 | 188 136.00 | 264 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 447.00 | 101 122.00 | 203 325.00 | 304 447.00 |
BT Marchandises | 466 605.00 | 15 007.00 | 451 597.00 | 466 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 209.00 | 11 305.00 | 728 903.00 | 740 209.00 |
BZ Autres créances | 45 462.00 | | 45 462.00 | 45 462.00 |
CF Disponibilités | 952 877.00 | | 952 877.00 | 952 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 653.00 | | 13 653.00 | 13 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 220 133.00 | 26 313.00 | 2 193 820.00 | 2 220 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 581.00 | 127 435.00 | 2 397 146.00 | 2 524 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 832 227.00 | | | 832 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 403.00 | | | 301 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 630.00 | | | 1 177 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 094.00 | | | 52 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 025.00 | | | 68 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78.00 | | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 839.00 | | | 663 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 478.00 | | | 435 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 515.00 | | | 1 219 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 146.00 | | | 2 397 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 822.00 | | | 1 199 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 546.00 | | 13 324.00 | 302 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 422.00 | 304 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 772.00 | 1 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 650.00 | 291 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 252.00 | | 13 324.00 | 287 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 320.00 | 35 224.00 | 11 422.00 | 77 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 879.00 | 1 115.00 | 2 772.00 | 2 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 441.00 | 34 109.00 | 8 650.00 | 74 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 840.00 | 663 840.00 | | 663 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 478.00 | 435 478.00 | | 435 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
UX Autres créances clients | 740 210.00 | 740 210.00 | | 740 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 073.00 | 30 458.00 | 19 615.00 | 50 073.00 |
VI Groupe et associés | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 117.00 | | | 19 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 462.00 | 45 462.00 | | 45 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 626.00 | 799 326.00 | 11 300.00 | 810 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 438.00 | 1 199 823.00 | 19 615.00 | 1 219 438.00 |