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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 939.00 | 5 049.00 | 1 891.00 | 6 939.00 |
AN Terrains | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
AP Constructions | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 860.00 | 26 248.00 | 1 612.00 | 27 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 538.00 | 37 007.00 | 531.00 | 37 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 846.00 | | 11 846.00 | 11 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 981.00 | 82 547.00 | 16 433.00 | 98 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 335.00 | | 27 335.00 | 27 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 459 373.00 | 32 661.00 | 426 712.00 | 459 373.00 |
BZ Autres créances | 20 115.00 | | 20 115.00 | 20 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 901.00 | | 49 901.00 | 49 901.00 |
CF Disponibilités | 160 544.00 | | 160 544.00 | 160 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 937.00 | 32 661.00 | 689 276.00 | 721 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 918.00 | 115 208.00 | 705 710.00 | 820 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 368 716.00 | 375 780.00 | | 368 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 311.00 | -7 063.00 | | 54 311.00 |
DL TOTAL (I) | 431 412.00 | 377 101.00 | | 431 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | 737.00 | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 443.00 | 82 586.00 | | 201 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 495.00 | 109 948.00 | | 72 495.00 |
EA Autres dettes | | 3 176.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 274 298.00 | 196 447.00 | | 274 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 710.00 | 573 548.00 | | 705 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
FG Production vendue services | 1 206 100.00 | | 1 206 100.00 | 1 206 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 210 110.00 | | 1 210 110.00 | 1 210 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 457.00 | |
GE Autres charges | | | 1 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 702.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 254.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 254.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 622.00 | -254.00 | | 1 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 529.00 | 1 051 575.00 | | 1 221 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 219.00 | 1 058 639.00 | | 1 167 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 311.00 | -7 063.00 | | 54 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 559.00 | 2 661.00 | | 4 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 924.00 | 1 721.00 | 32 457.00 | 1 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 924.00 | 1 721.00 | 32 457.00 | 1 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 924.00 | 1 721.00 | 32 457.00 | 1 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 004.00 | 446 530.00 | 49 474.00 | 496 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 298.00 | 274 298.00 | | 274 298.00 |