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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 602.00 | 8 766.00 | 4 836.00 | 13 602.00 |
AN Terrains | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
AP Constructions | 13 652.00 | 9 407.00 | 4 246.00 | 13 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 913.00 | 17 743.00 | 3 169.00 | 20 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 795.00 | 33 844.00 | 4 951.00 | 38 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 131.00 | 70 351.00 | 29 780.00 | 100 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 928.00 | | 22 928.00 | 22 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 509.00 | 16 518.00 | 454 991.00 | 471 509.00 |
BZ Autres créances | 36 481.00 | | 36 481.00 | 36 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 180.00 | 2 428.00 | 149 752.00 | 152 180.00 |
CF Disponibilités | 487 619.00 | | 487 619.00 | 487 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 574.00 | 18 946.00 | 1 157 628.00 | 1 176 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 705.00 | 89 296.00 | 1 187 409.00 | 1 276 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 162.00 | 762.00 | | 7 162.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 274 019.00 | 182 431.00 | | 274 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 765.00 | 127 988.00 | | 238 765.00 |
DL TOTAL (I) | 819 946.00 | 611 181.00 | | 819 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | 155.00 | | 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 940.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 164.00 | 163 138.00 | | 191 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 554.00 | 121 929.00 | | 165 554.00 |
EA Autres dettes | 10 536.00 | 9 087.00 | | 10 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 462.00 | 295 248.00 | | 367 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 409.00 | 906 429.00 | | 1 187 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
FG Production vendue services | 3 014 752.00 | | 3 014 752.00 | 3 014 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 022 450.00 | | 3 022 450.00 | 3 022 450.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 053 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 306 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 627.00 | |
GE Autres charges | | | 1 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 733 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 958.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 756.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333.00 | 1 959.00 | | 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | 1 000.00 | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 2 959.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 3 752.00 | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 437.00 | | | 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | 3 752.00 | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 117.00 | -793.00 | | 1 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 014.00 | 38 170.00 | | 86 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 058 446.00 | 1 402 373.00 | | 3 058 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 819 681.00 | 1 274 385.00 | | 2 819 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 765.00 | 127 988.00 | | 238 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 576.00 | 14 789.00 | | 29 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 160.00 | 5 627.00 | 4 436.00 | 69 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 611.00 | 2 472.00 | 1 317.00 | 7 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 548.00 | 3 155.00 | 3 119.00 | 61 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 226.00 | | 2 428.00 | 5 226.00 |
6T Sur comptes clients | 32 457.00 | | 15 939.00 | 32 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 683.00 | | 18 367.00 | 37 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 683.00 | | 18 367.00 | 37 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 164.00 | 191 164.00 | | 191 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 553.00 | 165 553.00 | | 165 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513 848.00 | 513 848.00 | | 513 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 872.00 | 513 848.00 | 12 024.00 | 525 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 462.00 | 367 462.00 | | 367 462.00 |