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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 265.00 | 7 089.00 | 2 176.00 | 9 265.00 |
AN Terrains | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
AP Constructions | 13 652.00 | 9 407.00 | 4 246.00 | 13 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 420.00 | 19 023.00 | 1 397.00 | 20 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 239.00 | 33 461.00 | 15 779.00 | 49 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 371.00 | 69 570.00 | 36 801.00 | 106 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 245.00 | | 16 245.00 | 16 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 593.00 | 1 827.00 | 284 767.00 | 286 593.00 |
BZ Autres créances | 39 050.00 | | 39 050.00 | 39 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 949.00 | 3 900.00 | 149 049.00 | 152 949.00 |
CF Disponibilités | 378 738.00 | | 378 738.00 | 378 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 344.00 | 5 727.00 | 873 618.00 | 879 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 715.00 | 75 296.00 | 910 419.00 | 985 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 162.00 | 7 162.00 | | 19 162.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 470 784.00 | 274 019.00 | | 470 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 461.00 | 238 765.00 | | 22 461.00 |
DL TOTAL (I) | 812 407.00 | 819 946.00 | | 812 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 209.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 044.00 | 191 164.00 | | 38 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 374.00 | 165 554.00 | | 55 374.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 10 536.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 012.00 | 367 462.00 | | 98 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 419.00 | 1 187 409.00 | | 910 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
FG Production vendue services | 865 649.00 | | 865 649.00 | 865 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 751.00 | | 865 751.00 | 865 751.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 554.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 832.00 | |
GE Autres charges | | | 1 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 769.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 769.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 333.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 113.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 437.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 550.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 117.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 964.00 | 86 014.00 | | 3 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 817.00 | 3 058 446.00 | | 935 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 356.00 | 2 819 681.00 | | 913 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 461.00 | 238 765.00 | | 22 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 351.00 | 6 832.00 | 7 613.00 | 70 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 766.00 | 2 660.00 | 4 337.00 | 8 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 584.00 | 4 172.00 | 3 275.00 | 61 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 518.00 | | 14 691.00 | 16 518.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 428.00 | 1 472.00 | | 2 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 946.00 | 1 472.00 | 14 691.00 | 18 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 946.00 | 1 472.00 | 14 691.00 | 18 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 044.00 | 38 044.00 | | 38 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 374.00 | 55 374.00 | | 55 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331 412.00 | 329 363.00 | 2 049.00 | 331 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 061.00 | 329 363.00 | 14 699.00 | 344 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 012.00 | 98 012.00 | | 98 012.00 |