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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
AN Terrains | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
AP Constructions | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 968.00 | 25 417.00 | 2 552.00 | 27 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 621.00 | 35 389.00 | 2 231.00 | 37 621.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 889.00 | | 11 889.00 | 11 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 648.00 | 81 988.00 | 19 660.00 | 101 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 191.00 | | 26 191.00 | 26 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 975.00 | 32 932.00 | 211 043.00 | 243 975.00 |
BZ Autres créances | 41 073.00 | | 41 073.00 | 41 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 508.00 | 308.00 | 90 200.00 | 90 508.00 |
CF Disponibilités | 257 803.00 | | 257 803.00 | 257 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 913.00 | 33 240.00 | 629 673.00 | 662 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 561.00 | 115 228.00 | 649 333.00 | 764 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 423 027.00 | 368 716.00 | | 423 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 781.00 | 54 311.00 | | 51 781.00 |
DL TOTAL (I) | 483 193.00 | 431 412.00 | | 483 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 116.00 | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687.00 | 244.00 | | 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 959.00 | 201 443.00 | | 77 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 373.00 | 72 495.00 | | 87 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 140.00 | 274 298.00 | | 166 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 333.00 | 705 710.00 | | 649 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 769.00 | | 13 769.00 | 13 769.00 |
FG Production vendue services | 1 017 241.00 | | 1 017 241.00 | 1 017 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 009.00 | | 1 031 009.00 | 1 031 009.00 |
FN Production immobilisée | | | 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 475.00 | |
GE Autres charges | | | 1 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 724.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 072.00 | 75.00 | | 2 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 072.00 | 1 659.00 | | 2 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | 37.00 | | 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | 37.00 | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 524.00 | 1 622.00 | | 1 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 836.00 | | | 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 301.00 | 1 221 529.00 | | 1 040 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 520.00 | 1 167 219.00 | | 988 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 781.00 | 54 311.00 | | 51 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 962.00 | 4 559.00 | | 7 962.00 |