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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 265.00 | 9 077.00 | 188.00 | 9 265.00 |
AN Terrains | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
AP Constructions | 13 652.00 | 9 407.00 | 4 246.00 | 13 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 420.00 | 21 471.00 | -1 051.00 | 20 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 120.00 | 35 789.00 | 14 331.00 | 50 120.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 087.00 | | 24 087.00 | 24 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 846.00 | | 12 846.00 | 12 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 534.00 | 76 334.00 | 55 200.00 | 131 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 919.00 | | 18 919.00 | 18 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 144.00 | | 271 144.00 | 271 144.00 |
BZ Autres créances | 36 568.00 | | 36 568.00 | 36 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 677.00 | 1 633.00 | 208 044.00 | 209 677.00 |
CF Disponibilités | 469 518.00 | | 469 518.00 | 469 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 966.00 | 1 633.00 | 1 006 332.00 | 1 007 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 500.00 | 77 967.00 | 1 061 533.00 | 1 139 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 285.00 | 19 162.00 | | 20 285.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 462 122.00 | 470 784.00 | | 462 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 035.00 | 22 461.00 | | 47 035.00 |
DL TOTAL (I) | 829 442.00 | 812 407.00 | | 829 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 94.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 719.00 | 38 044.00 | | 157 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 802.00 | 55 374.00 | | 73 802.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | 4 500.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 091.00 | 98 012.00 | | 232 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 533.00 | 910 419.00 | | 1 061 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 193 049.00 | | 1 193 049.00 | 1 193 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 049.00 | | 1 193 049.00 | 1 193 049.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 587.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 037.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 764.00 | |
GE Autres charges | | | 2 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 571.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 837.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 994.00 | 3 964.00 | | 10 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 660.00 | 935 817.00 | | 1 214 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 625.00 | 913 356.00 | | 1 167 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 035.00 | 22 461.00 | | 47 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 570.00 | 6 764.00 | | 69 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 089.00 | 1 988.00 | | 7 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 481.00 | 4 777.00 | | 62 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 719.00 | 157 719.00 | | 157 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 802.00 | 73 802.00 | | 73 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 846.00 | | 12 846.00 | 12 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309 852.00 | 309 852.00 | | 309 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 698.00 | 309 852.00 | 12 846.00 | 322 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 091.00 | 232 091.00 | | 232 091.00 |