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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 983.00 | 46 607.00 | 18 376.00 | 64 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 128.00 | 443 767.00 | 157 361.00 | 601 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 367.00 | | 28 367.00 | 28 367.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 317 131.00 | | 317 131.00 | 317 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 888.00 | 491 060.00 | 542 828.00 | 1 033 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
BZ Autres créances | 50 336.00 | | 50 336.00 | 50 336.00 |
CF Disponibilités | 148 082.00 | | 148 082.00 | 148 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 498.00 | | 210 498.00 | 210 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 386.00 | 491 060.00 | 753 326.00 | 1 244 386.00 |
CU Autres participations | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 193 057.00 | 174 307.00 | | 193 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 820.00 | 18 750.00 | | 74 820.00 |
DL TOTAL (I) | 284 377.00 | 209 557.00 | | 284 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 840.00 | 45 697.00 | | 65 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 023.00 | 96 676.00 | | 114 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 488.00 | 183 152.00 | | 246 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 023.00 | 26 011.00 | | 29 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 54 767.00 | | |
EA Autres dettes | 13 575.00 | 23 647.00 | | 13 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 949.00 | 429 949.00 | | 468 949.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 326.00 | 639 506.00 | | 753 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 976.00 | 408 615.00 | | 419 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 939 904.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 939 904.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 823.00 | |
GE Autres charges | | | 81 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 141.00 | 3 485.00 | | 33 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 823.00 | 860 000.00 | | 995 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 003.00 | 841 249.00 | | 921 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 820.00 | 18 750.00 | | 74 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 152.00 | | | 929 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 033 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 451.00 | | | 651 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 701.00 | | | 277 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 351.00 | 39 823.00 | 12 114.00 | 463 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 351.00 | 39 823.00 | 12 114.00 | 463 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 488.00 | 246 488.00 | | 246 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 598.00 | 127 598.00 | | 127 598.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 317 131.00 | | | 317 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 840.00 | 16 867.00 | 40 179.00 | 65 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 918.00 | | | 47 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 774.00 | | | 27 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 223.00 | 61 032.00 | 317 191.00 | 378 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 949.00 | 419 976.00 | 40 179.00 | 468 949.00 |