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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 416.00 | 50 849.00 | 8 567.00 | 59 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 546.00 | 518 420.00 | 129 126.00 | 647 546.00 |
AX Avances et acomptes | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 316 050.00 | | 316 050.00 | 316 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 982.00 | 569 955.00 | 476 027.00 | 1 045 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
BZ Autres créances | 46 802.00 | | 46 802.00 | 46 802.00 |
CF Disponibilités | 146 492.00 | | 146 492.00 | 146 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 329.00 | | 207 329.00 | 207 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 311.00 | 569 955.00 | 683 356.00 | 1 253 311.00 |
CU Autres participations | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 323 699.00 | 267 877.00 | | 323 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 077.00 | 55 822.00 | | 2 077.00 |
DL TOTAL (I) | 342 276.00 | 340 199.00 | | 342 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 525.00 | 48 973.00 | | 36 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 134.00 | 58 241.00 | | 21 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 886.00 | 266 658.00 | | 229 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 246.00 | 35 575.00 | | 32 246.00 |
EA Autres dettes | 21 289.00 | 17 801.00 | | 21 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 080.00 | 427 249.00 | | 341 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 356.00 | 767 448.00 | | 683 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 631.00 | 390 724.00 | | 315 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 966.00 | | 18 016.00 | 1 027 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 045 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 806.00 | | 6 377.00 | 701 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 160.00 | | 11 639.00 | 326 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 793.00 | 41 162.00 | | 528 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 793.00 | 41 162.00 | | 528 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 886.00 | 229 886.00 | | 229 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 246.00 | 32 246.00 | | 32 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 423.00 | 42 423.00 | | 42 423.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 316 050.00 | | 316 050.00 | 316 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 525.00 | 11 076.00 | 25 449.00 | 36 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
VP Divers | 46 802.00 | 46 802.00 | | 46 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 188.00 | 58 928.00 | 316 260.00 | 375 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 080.00 | 315 631.00 | 25 449.00 | 341 080.00 |