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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 583.00 | 45 850.00 | 12 733.00 | 58 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 537.00 | 482 257.00 | 160 280.00 | 642 537.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 304 564.00 | | 304 564.00 | 304 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 966.00 | 528 793.00 | 499 173.00 | 1 027 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 431.00 | | 19 431.00 | 19 431.00 |
BZ Autres créances | 59 301.00 | | 59 301.00 | 59 301.00 |
CF Disponibilités | 182 448.00 | | 182 448.00 | 182 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 275.00 | | 268 275.00 | 268 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 241.00 | 528 793.00 | 767 448.00 | 1 296 241.00 |
CU Autres participations | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 267 877.00 | 193 057.00 | | 267 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 822.00 | 74 820.00 | | 55 822.00 |
DL TOTAL (I) | 340 199.00 | 284 377.00 | | 340 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 973.00 | 65 840.00 | | 48 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 241.00 | 114 023.00 | | 58 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 658.00 | 246 488.00 | | 266 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 575.00 | 29 023.00 | | 35 575.00 |
EA Autres dettes | 17 801.00 | 13 575.00 | | 17 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 427 249.00 | 468 949.00 | | 427 249.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 448.00 | 753 326.00 | | 767 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 724.00 | 419 976.00 | | 390 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 888.00 | | | 1 033 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 027 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 164.00 | | | 695 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 724.00 | | | 338 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 060.00 | 48 842.00 | 11 109.00 | 491 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 060.00 | 48 842.00 | 11 109.00 | 491 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 658.00 | 266 658.00 | | 266 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 042.00 | 76 042.00 | | 76 042.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 304 564.00 | | | 304 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 19 431.00 | | | 19 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 973.00 | 12 448.00 | 35 258.00 | 48 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 867.00 | | | 16 867.00 |
VP Divers | 59 301.00 | | | 59 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 575.00 | 35 575.00 | | 35 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 208.00 | 82 584.00 | 304 624.00 | 387 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 248.00 | 390 723.00 | 35 258.00 | 427 248.00 |