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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 164.00 | 54 823.00 | 5 341.00 | 60 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 163.00 | 491 575.00 | 235 588.00 | 727 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 455 032.00 | | 455 032.00 | 455 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 953.00 | 547 083.00 | 717 870.00 | 1 264 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
BZ Autres créances | 74 464.00 | | 74 464.00 | 74 464.00 |
CF Disponibilités | 248 445.00 | | 248 445.00 | 248 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 480.00 | | 337 480.00 | 337 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 433.00 | 547 083.00 | 1 055 349.00 | 1 602 433.00 |
CU Autres participations | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 201 047.00 | 350 739.00 | | 201 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 031.00 | -149 692.00 | | 58 031.00 |
DL TOTAL (I) | 275 578.00 | 217 547.00 | | 275 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 576.00 | 303 127.00 | | 288 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 034.00 | 19 603.00 | | 22 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 583.00 | 308 130.00 | | 420 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 143.00 | 14 865.00 | | 23 143.00 |
EA Autres dettes | 25 436.00 | 17 603.00 | | 25 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 830.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 779 772.00 | 664 158.00 | | 779 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 349.00 | 881 705.00 | | 1 055 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 434.00 | 403 472.00 | | 549 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 750.00 | | 82 891.00 | 1 275 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 688.00 | 1 264 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 688.00 | 788 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 634.00 | | 35 067.00 | 846 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 116.00 | | 47 825.00 | 429 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 913.00 | 56 821.00 | 92 650.00 | 582 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 913.00 | 56 821.00 | 92 650.00 | 582 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 583.00 | 420 583.00 | | 420 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 143.00 | 23 143.00 | | 23 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 470.00 | 47 470.00 | | 47 470.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 455 032.00 | | 455 032.00 | 455 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 576.00 | 58 239.00 | 217 081.00 | 288 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 551.00 | | | 44 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 464.00 | 74 464.00 | | 74 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 510.00 | 87 118.00 | 455 392.00 | 542 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 772.00 | 549 434.00 | 217 081.00 | 779 772.00 |