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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 805.00 | 52 639.00 | 4 166.00 | 56 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 312.00 | 549 035.00 | 146 278.00 | 695 312.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 847.00 | | 57 847.00 | 57 847.00 |
AX Avances et acomptes | 14 713.00 | | 14 713.00 | 14 713.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 365 379.00 | | 365 379.00 | 365 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 494.00 | 602 360.00 | 610 135.00 | 1 212 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BZ Autres créances | 63 541.00 | | 63 541.00 | 63 541.00 |
CF Disponibilités | 144 464.00 | | 144 464.00 | 144 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 595.00 | | 221 595.00 | 221 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 090.00 | 602 360.00 | 831 730.00 | 1 434 090.00 |
CU Autres participations | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 325 776.00 | 323 699.00 | | 325 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 963.00 | 2 077.00 | | 24 963.00 |
DL TOTAL (I) | 367 239.00 | 342 276.00 | | 367 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 082.00 | 36 525.00 | | 112 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 764.00 | 21 134.00 | | 47 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 340.00 | 229 886.00 | | 238 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 891.00 | 32 246.00 | | 30 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
EA Autres dettes | 21 548.00 | 21 289.00 | | 21 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 491.00 | 341 080.00 | | 464 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 730.00 | 683 356.00 | | 831 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 460.00 | 315 631.00 | | 375 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 764.00 | | | 47 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 982.00 | | 178 951.00 | 1 045 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 439.00 | 1 212 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 439.00 | 825 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 183.00 | | 129 619.00 | 708 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 799.00 | | 49 332.00 | 337 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 955.00 | 43 749.00 | 11 344.00 | 569 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 955.00 | 43 749.00 | 11 344.00 | 569 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 340.00 | 238 340.00 | | 238 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 891.00 | 30 891.00 | | 30 891.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 056.00 | 69 056.00 | | 69 056.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 365 379.00 | | 365 379.00 | 365 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 082.00 | 23 051.00 | 73 118.00 | 112 082.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 453.00 | | | 94 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 896.00 | | | 18 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 541.00 | 63 541.00 | | 63 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 446.00 | 75 857.00 | 365 589.00 | 441 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 491.00 | 375 460.00 | 73 118.00 | 464 491.00 |