| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 169 280.00 | 92 406.00 | 76 874.00 | 169 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 064.00 | 44 594.00 | 470.00 | 45 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 349.00 | 105 323.00 | 7 027.00 | 112 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 253.00 | 244 541.00 | 153 712.00 | 398 253.00 |
BT Marchandises | 91 846.00 | | 91 846.00 | 91 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 566.00 | 800.00 | 45 766.00 | 46 566.00 |
BZ Autres créances | 139 179.00 | | 139 179.00 | 139 179.00 |
CF Disponibilités | 62 067.00 | | 62 067.00 | 62 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 736.00 | 800.00 | 338 936.00 | 339 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 989.00 | 245 341.00 | 492 647.00 | 737 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 232 461.00 | | | 232 461.00 |
DH Report à nouveau | 89 218.00 | | | 89 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
DL TOTAL (I) | 333 298.00 | | | 333 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 391.00 | | | 62 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 460.00 | | | 58 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 180.00 | | | 38 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 350.00 | | | 159 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 647.00 | | | 492 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 679.00 | | | 136 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 553 272.00 | | 553 272.00 | 553 272.00 |
FG Production vendue services | 202 939.00 | | 202 939.00 | 202 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 211.00 | | 756 211.00 | 756 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 214.00 | |
GE Autres charges | | | 2 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 462.00 | | | 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 728.00 | | | 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 343.00 | | | 765 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 109.00 | | | 762 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 426.00 | | | 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 253.00 | | | 398 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 198.00 | | | 63 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 693.00 | | | 326 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 327.00 | 29 214.00 | | 215 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 108.00 | 29 214.00 | | 213 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 460.00 | 58 460.00 | | 58 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 327.00 | 16 327.00 | | 16 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
UX Autres créances clients | 46 566.00 | | | 46 566.00 |
VB T. V. A. | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
VC Groupe et associés | 71 109.00 | | | 71 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 391.00 | 39 720.00 | 22 671.00 | 62 391.00 |
VI Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 570.00 | | | 27 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 936.00 | | | 33 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 165.00 | | | 56 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 983.00 | 185 822.00 | 7 161.00 | 192 983.00 |
VW T.V.A. | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 350.00 | 136 679.00 | 22 671.00 | 159 350.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
ST Autres comptes | 48 193.00 | | | 48 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 735.00 | | | 40 735.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 69 394.00 | | | 69 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 714.00 | | | 126 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 037.00 | | | 109 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 264.00 | | | 164 264.00 |