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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 184 732.00 | 173 878.00 | 10 854.00 | 184 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 540.00 | 31 738.00 | 8 803.00 | 40 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 385.00 | 55 264.00 | 26 120.00 | 81 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 188.00 | 260 880.00 | 114 308.00 | 375 188.00 |
BT Marchandises | 57 992.00 | 3 650.00 | 54 342.00 | 57 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 470.00 | | 44 470.00 | 44 470.00 |
BZ Autres créances | 234 042.00 | | 234 042.00 | 234 042.00 |
CF Disponibilités | 150 640.00 | | 150 640.00 | 150 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 802.00 | 3 650.00 | 489 152.00 | 492 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 991.00 | 264 530.00 | 603 460.00 | 867 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 325 482.00 | | | 325 482.00 |
DH Report à nouveau | 89 218.00 | | | 89 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 647.00 | | | 45 647.00 |
DL TOTAL (I) | 468 731.00 | | | 468 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 141.00 | | | 22 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 363.00 | | | 62 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 235.00 | | | 47 235.00 |
EA Autres dettes | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 730.00 | | | 134 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 461.00 | | | 603 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 449.00 | | | 128 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 718.00 | | 21 500.00 | 362 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 030.00 | 375 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 030.00 | 306 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 187.00 | | 21 500.00 | 294 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 577.00 | 24 566.00 | 5 262.00 | 241 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 577.00 | 24 566.00 | 5 262.00 | 241 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 018.00 | 3 650.00 | 4 018.00 | 4 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 018.00 | 3 650.00 | 4 018.00 | 4 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 018.00 | 3 650.00 | 4 018.00 | 4 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 650.00 | 4 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 363.00 | 62 363.00 | | 62 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 068.00 | 19 068.00 | | 19 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
UX Autres créances clients | 44 470.00 | 44 470.00 | | 44 470.00 |
VB T. V. A. | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
VC Groupe et associés | 115 900.00 | 115 900.00 | | 115 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 141.00 | 15 860.00 | 6 281.00 | 22 141.00 |
VI Groupe et associés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 694.00 | | | 20 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 275.00 | | | 20 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 389.00 | 107 389.00 | | 107 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 521.00 | 284 170.00 | 6 351.00 | 290 521.00 |
VW T.V.A. | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 730.00 | 128 449.00 | 6 281.00 | 134 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
ST Autres comptes | 43 880.00 | | | 43 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 300.00 | | | 56 300.00 |
YT Sous‐traitance | 91 083.00 | | | 91 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 332.00 | | | 177 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 303.00 | | | 132 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 287.00 | | | 199 287.00 |