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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 184 732.00 | 130 936.00 | 53 795.00 | 184 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 880.00 | 25 390.00 | 3 491.00 | 28 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 886.00 | 50 008.00 | 11 878.00 | 61 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 030.00 | 206 334.00 | 137 696.00 | 344 030.00 |
BT Marchandises | 82 524.00 | 5 980.00 | 76 544.00 | 82 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 544.00 | | 41 544.00 | 41 544.00 |
BZ Autres créances | 167 573.00 | | 167 573.00 | 167 573.00 |
CF Disponibilités | 66 539.00 | | 66 539.00 | 66 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 181.00 | 5 980.00 | 352 201.00 | 358 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 211.00 | 212 314.00 | 489 897.00 | 702 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 253 685.00 | | | 253 685.00 |
DH Report à nouveau | 89 218.00 | | | 89 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 616.00 | | | 21 616.00 |
DL TOTAL (I) | 372 904.00 | | | 372 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 533.00 | | | 46 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 013.00 | | | 35 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 154.00 | | | 34 154.00 |
EA Autres dettes | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 993.00 | | | 116 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 897.00 | | | 489 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 993.00 | | | 116 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 627 834.00 | | 627 834.00 | 627 834.00 |
FG Production vendue services | 223 822.00 | | 223 822.00 | 223 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 656.00 | | 851 656.00 | 851 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 980.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 775.00 | | | 20 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 768.00 | | | 888 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 152.00 | | | 867 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 616.00 | | | 21 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 639.00 | | | 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 715.00 | | 32 833.00 | 401 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 810.00 | 7 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 519.00 | 344 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 218.00 | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 490.00 | 275 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 198.00 | | | 63 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 155.00 | | 32 833.00 | 330 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 611.00 | 21 489.00 | 83 765.00 | 268 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 393.00 | 21 489.00 | 81 547.00 | 266 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 140.00 | 5 980.00 | 7 140.00 | 7 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 140.00 | 5 980.00 | 7 140.00 | 7 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 140.00 | 5 980.00 | 7 140.00 | 7 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 980.00 | 7 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 013.00 | 35 013.00 | | 35 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
UX Autres créances clients | 41 544.00 | 41 544.00 | | 41 544.00 |
VC Groupe et associés | 95 866.00 | 95 866.00 | | 95 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 533.00 | 46 533.00 | | 46 533.00 |
VI Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 533.00 | | | 46 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 679.00 | | | 41 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 250.00 | 67 250.00 | | 67 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 469.00 | 209 118.00 | 6 351.00 | 215 469.00 |
VW T.V.A. | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 993.00 | 116 993.00 | | 116 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
ST Autres comptes | 49 595.00 | | | 49 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 355.00 | | | 60 355.00 |
YT Sous‐traitance | 95 212.00 | | | 95 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 438.00 | | | 162 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 028.00 | | | 122 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 310.00 | | | 213 310.00 |