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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 184 732.00 | 179 234.00 | 5 498.00 | 184 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 330.00 | 35 243.00 | 9 087.00 | 44 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 914.00 | 59 895.00 | 34 018.00 | 93 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 507.00 | 274 372.00 | 117 135.00 | 391 507.00 |
BT Marchandises | 101 287.00 | 1 572.00 | 99 715.00 | 101 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 834.00 | | 48 834.00 | 48 834.00 |
BZ Autres créances | 298 257.00 | | 298 257.00 | 298 257.00 |
CF Disponibilités | 191 768.00 | | 191 768.00 | 191 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 386.00 | 1 572.00 | 643 814.00 | 645 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 894.00 | 275 944.00 | 760 950.00 | 1 036 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 371 128.00 | | | 371 128.00 |
DH Report à nouveau | 89 218.00 | | | 89 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 834.00 | | | 44 834.00 |
DL TOTAL (I) | 513 565.00 | | | 513 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 329.00 | | | 163 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 879.00 | | | 78 879.00 |
EA Autres dettes | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 384.00 | | | 247 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 950.00 | | | 760 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 384.00 | | | 247 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 871 083.00 | | 871 083.00 | 871 083.00 |
FD Production vendue biens | -5 026.00 | | -5 026.00 | -5 026.00 |
FG Production vendue services | 264 271.00 | | 264 271.00 | 264 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 328.00 | | 1 130 328.00 | 1 130 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 674 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 572.00 | |
GE Autres charges | | | 1 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 201.00 | | | 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 168.00 | | | 1 146 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 333.00 | | | 1 101 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 834.00 | | | 44 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 188.00 | | 19 736.00 | 375 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 417.00 | 391 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 417.00 | 322 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 657.00 | | 19 736.00 | 306 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 880.00 | 16 909.00 | 3 417.00 | 260 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 880.00 | 16 909.00 | 3 417.00 | 260 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 650.00 | 1 572.00 | 3 650.00 | 3 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 650.00 | 1 572.00 | 3 650.00 | 3 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 650.00 | 1 572.00 | 3 650.00 | 3 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 572.00 | 3 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 329.00 | 163 329.00 | | 163 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
UX Autres créances clients | 48 834.00 | 48 834.00 | | 48 834.00 |
VB T. V. A. | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
VC Groupe et associés | 178 137.00 | 178 137.00 | | 178 137.00 |
VI Groupe et associés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 099.00 | | | 34 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 209.00 | | | 56 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 248.00 | 108 248.00 | | 108 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 682.00 | 352 331.00 | 6 351.00 | 358 682.00 |
VW T.V.A. | 42 715.00 | 42 715.00 | | 42 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 384.00 | 247 384.00 | | 247 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
ST Autres comptes | 54 382.00 | | | 54 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 312.00 | | | 56 312.00 |
YT Sous‐traitance | 129 473.00 | | | 129 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 317.00 | | | 154 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 275.00 | | | 136 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 726.00 | | | 249 726.00 |