| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 184 732.00 | 145 250.00 | 39 482.00 | 184 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 886.00 | 24 830.00 | 14 056.00 | 38 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 844.00 | 53 559.00 | 20 285.00 | 73 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 993.00 | 223 639.00 | 142 354.00 | 365 993.00 |
BT Marchandises | 104 124.00 | 5 400.00 | 98 725.00 | 104 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 192.00 | | 24 192.00 | 24 192.00 |
BZ Autres créances | 154 807.00 | | 154 807.00 | 154 807.00 |
CF Disponibilités | 102 065.00 | | 102 065.00 | 102 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 283.00 | 5 400.00 | 379 883.00 | 385 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 276.00 | 229 039.00 | 522 236.00 | 751 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 275 301.00 | | | 275 301.00 |
DH Report à nouveau | 89 218.00 | | | 89 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 496.00 | | | 30 496.00 |
DL TOTAL (I) | 403 400.00 | | | 403 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 411.00 | | | 21 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527.00 | | | 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 971.00 | | | 59 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 515.00 | | | 34 515.00 |
EA Autres dettes | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 837.00 | | | 118 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 236.00 | | | 522 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 837.00 | | | 118 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 714 525.00 | | 714 525.00 | 714 525.00 |
FG Production vendue services | 226 779.00 | | 226 779.00 | 226 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 304.00 | | 941 304.00 | 941 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 564 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -580.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 641.00 | | | 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 641.00 | | | 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191.00 | | | 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 254.00 | | | 951 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 759.00 | | | 920 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 496.00 | | | 30 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 030.00 | | 25 448.00 | 344 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 485.00 | 365 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 485.00 | 297 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 498.00 | | 25 448.00 | 275 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 334.00 | 20 340.00 | 3 035.00 | 206 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 334.00 | 20 340.00 | 3 035.00 | 206 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 980.00 | -580.00 | | 5 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 980.00 | -580.00 | | 5 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 980.00 | -580.00 | | 5 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -580.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 971.00 | 59 971.00 | | 59 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
UX Autres créances clients | 24 192.00 | 24 192.00 | | 24 192.00 |
VB T. V. A. | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VC Groupe et associés | 83 884.00 | 83 884.00 | | 83 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 411.00 | 21 411.00 | | 21 411.00 |
VI Groupe et associés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 216.00 | | | 38 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 250.00 | 67 250.00 | | 67 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 444.00 | 179 093.00 | 6 351.00 | 185 444.00 |
VW T.V.A. | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 837.00 | 118 837.00 | | 118 837.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
ST Autres comptes | 42 878.00 | | | 42 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 835.00 | | | 55 835.00 |
YT Sous‐traitance | 93 342.00 | | | 93 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 876.00 | | | 168 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 403.00 | | | 130 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 049.00 | | | 200 049.00 |