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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 957.00 | 5 130.00 | 827.00 | 5 957.00 |
AH Fonds commercial | 111 735.00 | | 111 735.00 | 111 735.00 |
AN Terrains | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
AP Constructions | 23 007.00 | 20 715.00 | 2 291.00 | 23 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 499.00 | 23 499.00 | | 23 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 508.00 | 55 256.00 | 19 253.00 | 74 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 365.00 | 104 599.00 | 136 766.00 | 241 365.00 |
BT Marchandises | 243 833.00 | | 243 833.00 | 243 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 445.00 | 21 636.00 | 165 809.00 | 187 445.00 |
BZ Autres créances | 11 606.00 | | 11 606.00 | 11 606.00 |
CF Disponibilités | 70 767.00 | | 70 767.00 | 70 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 802.00 | 21 636.00 | 494 166.00 | 515 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 167.00 | 126 236.00 | 630 932.00 | 757 167.00 |
CU Autres participations | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 016.00 | 57 016.00 | | 57 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
DG Autres réserves | 198 164.00 | 210 377.00 | | 198 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 738.00 | -12 212.00 | | -10 738.00 |
DJ Subventions d’investissement | 897.00 | 1 240.00 | | 897.00 |
DL TOTAL (I) | 251 040.00 | 262 122.00 | | 251 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 962.00 | 180 076.00 | | 135 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 732.00 | 187 953.00 | | 167 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 562.00 | 58 904.00 | | 55 562.00 |
EA Autres dettes | 3 325.00 | 7 642.00 | | 3 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 891.00 | 451 886.00 | | 379 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 932.00 | 714 008.00 | | 630 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 978.00 | 419 279.00 | | 356 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 090.00 | 136 365.00 | | 102 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 211 630.00 | | 1 211 630.00 | 1 211 630.00 |
FG Production vendue services | 23 377.00 | | 23 377.00 | 23 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 007.00 | | 1 235 007.00 | 1 235 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 964 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 970.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 858.00 | 352.00 | | 1 858.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 183.00 | 14 314.00 | | 16 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 643.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343.00 | 986.00 | | 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 056.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 056.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 343.00 | -70.00 | | 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 100.00 | 1 445 186.00 | | 1 239 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 838.00 | 1 457 398.00 | | 1 249 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 738.00 | -12 212.00 | | -10 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 329.00 | 3 105.00 | | 3 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 365.00 | | | 241 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 692.00 | | | 117 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 270.00 | | | 123 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403.00 | | | 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 133.00 | 8 466.00 | | 96 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 297.00 | 833.00 | | 4 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 837.00 | 7 633.00 | | 91 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 368.00 | 2 970.00 | 701.00 | 19 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 368.00 | 2 970.00 | 701.00 | 19 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 368.00 | 2 970.00 | 701.00 | 19 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 970.00 | 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 732.00 | 167 732.00 | | 167 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 116.00 | 20 116.00 | | 20 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
UX Autres créances clients | 158 813.00 | | | 158 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 613.00 | | | 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 632.00 | | | 28 632.00 |
VB T. V. A. | 919.00 | | | 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 283.00 | 103 283.00 | | 103 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 680.00 | 9 767.00 | 22 913.00 | 32 680.00 |
VI Groupe et associés | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 477.00 | | | 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 202.00 | 201 202.00 | | 201 202.00 |
VW T.V.A. | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 891.00 | 356 978.00 | 22 913.00 | 379 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |