| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
AH Fonds commercial | 111 734.00 | | 111 734.00 | 111 734.00 |
AN Terrains | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
AP Constructions | 23 006.00 | 23 006.00 | | 23 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 798.00 | 24 798.00 | | 24 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 991.00 | 67 141.00 | 30 849.00 | 97 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 096.00 | 119 723.00 | 145 372.00 | 265 096.00 |
BT Marchandises | 287 377.00 | | 287 377.00 | 287 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 944.00 | 2 430.00 | 183 514.00 | 185 944.00 |
BZ Autres créances | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
CF Disponibilités | 20 309.00 | | 20 309.00 | 20 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 882.00 | 2 430.00 | 499 452.00 | 501 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 979.00 | 122 154.00 | 644 825.00 | 766 979.00 |
CU Autres participations | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 015.00 | 57 015.00 | | 57 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
DG Autres réserves | 195 250.00 | 196 116.00 | | 195 250.00 |
DH Report à nouveau | | -3 669.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 646.00 | 2 803.00 | | 18 646.00 |
DL TOTAL (I) | 276 614.00 | 257 968.00 | | 276 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 404.00 | 76 990.00 | | 106 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 648.00 | 18 648.00 | | 16 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 145.00 | 117 829.00 | | 201 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 237.00 | 43 493.00 | | 42 237.00 |
EA Autres dettes | 1 775.00 | 1 364.00 | | 1 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 210.00 | 258 325.00 | | 368 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 825.00 | 516 293.00 | | 644 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 235 830.00 | |
FD Production vendue biens | | | 19 293.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 255 123.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 032 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 250.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 159.00 | |
GE Autres charges | | | 22 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 005.00 | 1 172 602.00 | | 1 280 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 359.00 | 1 169 798.00 | | 1 261 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 646.00 | 2 803.00 | | 18 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 591.00 | 23 506.00 | | 241 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 512.00 | | | 116 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 552.00 | 23 500.00 | | 124 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526.00 | 6.00 | | 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 474.00 | 3 250.00 | | 116 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 775.00 | 2.00 | | 4 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 698.00 | 3 248.00 | | 111 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 128.00 | 2 159.00 | 21 857.00 | 22 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 128.00 | 2 159.00 | 21 857.00 | 22 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 128.00 | 2 159.00 | 21 857.00 | 22 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 159.00 | 21 857.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 145.00 | 201 145.00 | | 201 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
UX Autres créances clients | 181 381.00 | 181 381.00 | | 181 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VB T. V. A. | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 834.00 | 66 834.00 | | 66 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 571.00 | 8 647.00 | 30 924.00 | 39 571.00 |
VI Groupe et associés | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 197.00 | 194 197.00 | | 194 197.00 |
VW T.V.A. | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 211.00 | 337 287.00 | 30 924.00 | 368 211.00 |