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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 777.00 | 4 775.00 | 1.00 | 4 777.00 |
AH Fonds commercial | 111 734.00 | | 111 734.00 | 111 734.00 |
AN Terrains | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
AP Constructions | 23 006.00 | 23 006.00 | | 23 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 798.00 | 24 798.00 | | 24 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 491.00 | 63 893.00 | 10 597.00 | 74 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 590.00 | 116 473.00 | 125 116.00 | 241 590.00 |
BT Marchandises | 242 803.00 | | 242 803.00 | 242 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 626.00 | 22 127.00 | 142 498.00 | 164 626.00 |
BZ Autres créances | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CF Disponibilités | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 304.00 | 22 127.00 | 391 176.00 | 413 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 894.00 | 138 601.00 | 516 293.00 | 654 894.00 |
CU Autres participations | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 015.00 | 57 015.00 | | 57 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
DG Autres réserves | 196 116.00 | 196 116.00 | | 196 116.00 |
DH Report à nouveau | -3 669.00 | -670.00 | | -3 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 803.00 | -2 998.00 | | 2 803.00 |
DL TOTAL (I) | 257 968.00 | 255 164.00 | | 257 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 990.00 | 122 639.00 | | 76 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 648.00 | 15 398.00 | | 18 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 829.00 | 118 933.00 | | 117 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 493.00 | 29 248.00 | | 43 493.00 |
EA Autres dettes | 1 364.00 | 1 987.00 | | 1 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 325.00 | 288 207.00 | | 258 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 293.00 | 543 372.00 | | 516 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 288 207.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 18 648.00 | | | 18 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 153 285.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 782.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 166 067.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 932 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 571.00 | |
GE Autres charges | | | 3 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 211.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 211.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 209.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 602.00 | 1 050 353.00 | | 1 172 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 798.00 | 1 053 351.00 | | 1 169 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 803.00 | -2 998.00 | | 2 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 240.00 | | 725.00 | 245 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 374.00 | 241 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 250.00 | 116 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 124.00 | 124 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 762.00 | | | 119 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 959.00 | | 718.00 | 124 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519.00 | | 7.00 | 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 646.00 | 3 202.00 | 4 374.00 | 117 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 335.00 | 690.00 | 3 250.00 | 7 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 310.00 | 2 512.00 | 1 124.00 | 110 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 670.00 | 2 571.00 | 114.00 | 19 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 670.00 | 2 571.00 | 114.00 | 19 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 670.00 | 2 571.00 | 114.00 | 19 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 571.00 | 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 829.00 | 117 829.00 | | 117 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 864.00 | 15 864.00 | | 15 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
UX Autres créances clients | 139 725.00 | 139 725.00 | | 139 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 902.00 | 24 902.00 | | 24 902.00 |
VB T. V. A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 363.00 | 53 363.00 | | 53 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 628.00 | 5 717.00 | 16 830.00 | 23 628.00 |
VI Groupe et associés | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 186.00 | 169 186.00 | | 169 186.00 |
VW T.V.A. | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 325.00 | 240 413.00 | 16 830.00 | 258 325.00 |