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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
AH Fonds commercial | 111 735.00 | | 111 735.00 | 111 735.00 |
AN Terrains | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
AP Constructions | 23 007.00 | 21 795.00 | 1 212.00 | 23 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 799.00 | 23 533.00 | 1 266.00 | 24 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 499.00 | 58 071.00 | 14 428.00 | 72 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 757.00 | 109 356.00 | 131 401.00 | 240 757.00 |
BT Marchandises | 246 737.00 | | 246 737.00 | 246 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 381.00 | 24 551.00 | 149 830.00 | 174 381.00 |
BZ Autres créances | 10 917.00 | | 10 917.00 | 10 917.00 |
CF Disponibilités | 51 694.00 | | 51 694.00 | 51 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 510.00 | 24 551.00 | 460 959.00 | 485 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 267.00 | 133 907.00 | 592 360.00 | 726 267.00 |
CR Parts à plus d’un an | -3.00 | | | -3.00 |
CU Autres participations | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 016.00 | 57 016.00 | | 57 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
DG Autres réserves | 187 426.00 | 198 164.00 | | 187 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 690.00 | -10 738.00 | | 8 690.00 |
DJ Subventions d’investissement | 554.00 | 897.00 | | 554.00 |
DL TOTAL (I) | 259 388.00 | 251 040.00 | | 259 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 868.00 | 135 962.00 | | 127 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 393.00 | 17 310.00 | | 17 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 499.00 | 167 732.00 | | 147 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 684.00 | 55 562.00 | | 38 684.00 |
EA Autres dettes | 1 529.00 | 3 325.00 | | 1 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 972.00 | 379 891.00 | | 332 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 360.00 | 630 932.00 | | 592 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 752.00 | 356 978.00 | | 319 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 432.00 | 102 090.00 | | 103 432.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 393.00 | | | 17 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 111 724.00 | | 1 111 724.00 | 1 111 724.00 |
FG Production vendue services | 22 696.00 | | 22 696.00 | 22 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 421.00 | | 1 134 421.00 | 1 134 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 881 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 597.00 | |
GE Autres charges | | | 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 430.00 | 1 858.00 | | 2 430.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 132.00 | 16 183.00 | | 18 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 093.00 | 343.00 | | 1 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 093.00 | 343.00 | | 1 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 093.00 | 343.00 | | 1 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 198.00 | 1 239 100.00 | | 1 139 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 508.00 | 1 249 838.00 | | 1 130 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 690.00 | -10 738.00 | | 8 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 365.00 | | 1 402.00 | 241 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 010.00 | 240 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 010.00 | 122 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 692.00 | | | 117 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 270.00 | | 1 300.00 | 123 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403.00 | | 102.00 | 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 599.00 | 6 767.00 | 2 010.00 | 104 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 130.00 | 827.00 | | 5 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 469.00 | 5 939.00 | 2 010.00 | 99 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 636.00 | 3 597.00 | 682.00 | 21 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 636.00 | 3 597.00 | 682.00 | 21 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 636.00 | 3 597.00 | 682.00 | 21 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 597.00 | 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 499.00 | 147 499.00 | | 147 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
UX Autres créances clients | 146 709.00 | | | 146 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 197.00 | | | 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 672.00 | | | 27 672.00 |
VB T. V. A. | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 899.00 | 104 899.00 | | 104 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 968.00 | 9 747.00 | 13 221.00 | 22 968.00 |
VI Groupe et associés | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 695.00 | | | 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 079.00 | 187 079.00 | | 187 079.00 |
VW T.V.A. | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 972.00 | 319 752.00 | 13 221.00 | 332 972.00 |