| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 027.00 | 6 645.00 | 1 381.00 | 8 027.00 |
AH Fonds commercial | 111 734.00 | | 111 734.00 | 111 734.00 |
AN Terrains | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
AP Constructions | 23 006.00 | 22 874.00 | 131.00 | 23 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 798.00 | 23 966.00 | 832.00 | 24 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 205.00 | 61 992.00 | 12 212.00 | 74 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 541.00 | 115 479.00 | 129 061.00 | 244 541.00 |
BT Marchandises | 254 635.00 | | 254 635.00 | 254 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 211 847.00 | 20 051.00 | 191 795.00 | 211 847.00 |
CF Disponibilités | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 753.00 | 20 051.00 | 453 701.00 | 473 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 294.00 | 135 531.00 | 582 763.00 | 718 294.00 |
CU Autres participations | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 015.00 | 57 016.00 | | 57 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 701.00 | 5 702.00 | | 5 701.00 |
DG Autres réserves | 196 116.00 | 187 426.00 | | 196 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -670.00 | 8 690.00 | | -670.00 |
DJ Subventions d’investissement | 210.00 | 554.00 | | 210.00 |
DL TOTAL (I) | 258 373.00 | 259 388.00 | | 258 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 507.00 | 127 868.00 | | 110 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 489.00 | 147 499.00 | | 158 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 781.00 | 38 684.00 | | 36 781.00 |
EA Autres dettes | 1 218.00 | 1 529.00 | | 1 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 389.00 | 332 972.00 | | 324 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 763.00 | 592 360.00 | | 582 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 319 752.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 103 432.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 17 393.00 | | | 17 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 104 073.00 | |
FD Production vendue biens | | | 18 356.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 122 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 903 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 432.00 | |
GE Autres charges | | | 5 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 343.00 | 1 093.00 | | 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343.00 | 1 093.00 | | 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | | | 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401.00 | | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | 1 093.00 | | -58.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 188.00 | 1 139 198.00 | | 1 130 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 859.00 | 1 130 508.00 | | 1 130 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -671.00 | 8 690.00 | | -671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 757.00 | | 4 083.00 | 240 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299.00 | 244 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299.00 | 124 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 692.00 | | 2 070.00 | 117 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 560.00 | | 2 006.00 | 122 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505.00 | | 7.00 | 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 356.00 | 6 422.00 | 299.00 | 109 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 957.00 | 688.00 | | 5 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 399.00 | 5 734.00 | 299.00 | 103 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 551.00 | 432.00 | 4 931.00 | 24 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 551.00 | 432.00 | 4 931.00 | 24 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 551.00 | 432.00 | 4 931.00 | 24 551.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 432.00 | 4 931.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 490.00 | 158 490.00 | | 158 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
UX Autres créances clients | 178 687.00 | 178 687.00 | | 178 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 931.00 | 21 931.00 | | 21 931.00 |
VB T. V. A. | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 249.00 | 97 249.00 | | 97 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 258.00 | 6 858.00 | 6 401.00 | 13 258.00 |
VI Groupe et associés | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 453.00 | 213 453.00 | | 213 453.00 |
VW T.V.A. | 18 422.00 | 18 422.00 | | 18 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 390.00 | 317 989.00 | 6 401.00 | 324 390.00 |