| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 907.00 | 29 051.00 | 3 856.00 | 32 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 628.00 | 34 294.00 | 40 334.00 | 74 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 836.00 | 63 345.00 | 494 491.00 | 557 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 346.00 | | 326 346.00 | 326 346.00 |
BZ Autres créances | 256 275.00 | | 256 275.00 | 256 275.00 |
CF Disponibilités | 78 236.00 | | 78 236.00 | 78 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 048.00 | | 666 048.00 | 666 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 884.00 | 63 345.00 | 1 160 539.00 | 1 223 884.00 |
CU Autres participations | 443 235.00 | | 443 235.00 | 443 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 211 770.00 | | | 211 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 043.00 | | | 468 043.00 |
DK Provisions réglementées | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
DL TOTAL (I) | 848 668.00 | | | 848 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 223.00 | | | 37 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 859.00 | | | 22 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 788.00 | | | 251 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 871.00 | | | 311 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 539.00 | | | 1 160 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 455.00 | | | 289 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 047 291.00 | | 1 047 291.00 | 1 047 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 291.00 | | 1 047 291.00 | 1 047 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 737.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 130.00 | | | -5 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 997.00 | | | 19 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 861.00 | | | 1 464 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 818.00 | | | 996 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 043.00 | | | 468 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 448.00 | | 46 339.00 | 512 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 951.00 | 557 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 951.00 | 74 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 907.00 | | | 32 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 240.00 | | 46 339.00 | 29 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 302.00 | | | 450 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 559.00 | 11 737.00 | 951.00 | 52 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 382.00 | 2 670.00 | | 26 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 177.00 | 9 067.00 | 951.00 | 26 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 967.00 | 2 186.00 | 1 298.00 | 2 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 967.00 | 2 186.00 | 1 298.00 | 2 967.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 859.00 | 22 859.00 | | 22 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 624.00 | 102 624.00 | | 102 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 569.00 | 73 569.00 | | 73 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
UX Autres créances clients | 326 346.00 | | | 326 346.00 |
VB T. V. A. | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
VC Groupe et associés | 250 368.00 | | | 250 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 223.00 | 14 807.00 | 22 416.00 | 37 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 581.00 | | | 44 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 772.00 | 587 812.00 | 6 960.00 | 594 772.00 |
VW T.V.A. | 73 656.00 | 73 656.00 | | 73 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 871.00 | 289 455.00 | 22 416.00 | 311 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 103.00 | | | 11 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 796.00 | | | 18 796.00 |
ST Autres comptes | 114 044.00 | | | 114 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 942.00 | | | 31 942.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 690.00 | | | 22 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 183.00 | | | 202 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 824.00 | | | 23 824.00 |
ZE Dividendes | 400 064.00 | | | 400 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 782.00 | | | 164 782.00 |