| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 907.00 | 31 721.00 | 1 186.00 | 32 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 114.00 | 50 840.00 | 29 274.00 | 80 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 216.00 | 82 561.00 | 480 655.00 | 563 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 292.00 | | 410 292.00 | 410 292.00 |
BZ Autres créances | 573 780.00 | | 573 780.00 | 573 780.00 |
CF Disponibilités | 59 368.00 | | 59 368.00 | 59 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 892.00 | | 1 047 892.00 | 1 047 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 108.00 | 82 561.00 | 1 528 547.00 | 1 611 108.00 |
CU Autres participations | 443 235.00 | | 443 235.00 | 443 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 279 749.00 | | | 279 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 390.00 | | | 489 390.00 |
DK Provisions réglementées | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
DL TOTAL (I) | 935 325.00 | | | 935 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 420.00 | | | 22 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 251.00 | | | 287 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 332.00 | | | 28 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 219.00 | | | 255 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 222.00 | | | 593 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 547.00 | | | 1 528 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 252.00 | | | 578 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 027 047.00 | | 1 027 047.00 | 1 027 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 047.00 | | 1 027 047.00 | 1 027 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 741.00 | | | 22 741.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 411.00 | | | 25 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 411.00 | | | 25 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 264.00 | | | 29 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 119.00 | | | 1 466 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 730.00 | | | 976 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 390.00 | | | 489 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 836.00 | | 5 991.00 | 557 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107.00 | 450 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 611.00 | 563 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 505.00 | 80 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 907.00 | | | 32 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 628.00 | | 5 991.00 | 74 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 302.00 | | | 450 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 345.00 | 19 721.00 | 505.00 | 63 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 051.00 | 2 670.00 | | 29 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 294.00 | 17 052.00 | 505.00 | 34 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 856.00 | | 2 670.00 | 3 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 856.00 | | 2 670.00 | 3 856.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 670.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 332.00 | 28 332.00 | | 28 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 679.00 | 98 679.00 | | 98 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 263.00 | 70 263.00 | | 70 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
UX Autres créances clients | 410 292.00 | | | 410 292.00 |
VB T. V. A. | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
VC Groupe et associés | 546 969.00 | | | 546 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 420.00 | 7 449.00 | 14 971.00 | 22 420.00 |
VI Groupe et associés | 287 251.00 | 287 251.00 | | 287 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 801.00 | | | 14 801.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
VP Divers | 22 493.00 | | | 22 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 485.00 | 988 525.00 | 6 960.00 | 995 485.00 |
VW T.V.A. | 81 901.00 | 81 901.00 | | 81 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 222.00 | 578 252.00 | 14 971.00 | 593 222.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |