| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 473.00 | 36 748.00 | 14 725.00 | 51 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 825.00 | 70 811.00 | 18 015.00 | 88 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 493.00 | 107 558.00 | 482 935.00 | 590 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 144.00 | | 424 144.00 | 424 144.00 |
BZ Autres créances | 530 361.00 | | 530 361.00 | 530 361.00 |
CF Disponibilités | 48 445.00 | | 48 445.00 | 48 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 529.00 | | 1 009 529.00 | 1 009 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 022.00 | 107 558.00 | 1 492 464.00 | 1 600 022.00 |
CU Autres participations | 443 235.00 | | 443 235.00 | 443 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 411 938.00 | | | 411 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 738.00 | | | 426 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 676.00 | | | 1 003 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 338.00 | | | 110 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 176.00 | | | 35 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 443.00 | | | 331 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 788.00 | | | 488 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 464.00 | | | 1 492 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 446.00 | | | 486 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 179 489.00 | | 1 179 489.00 | 1 179 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 489.00 | | 1 179 489.00 | 1 179 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 344 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 039.00 | 1.00 | | 5 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 412.00 | | | 23 412.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 598.00 | | | 24 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 598.00 | | | 24 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 490.00 | | | 25 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 891.00 | | | 1 554 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 153.00 | | | 1 128 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 738.00 | | | 426 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 835.00 | | | 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 216.00 | | 27 277.00 | 563 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 907.00 | | 18 566.00 | 32 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 114.00 | | 8 711.00 | 80 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 195.00 | | | 450 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 561.00 | 24 997.00 | | 82 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 721.00 | 5 027.00 | | 31 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 840.00 | 19 970.00 | | 50 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 186.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 176.00 | 35 176.00 | | 35 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 355.00 | 124 355.00 | | 124 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 878.00 | 105 878.00 | | 105 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | 6.00 | 6 960.00 |
UX Autres créances clients | 424 144.00 | 424 144.00 | | 424 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VB T. V. A. | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VC Groupe et associés | 524 692.00 | 524 692.00 | | 524 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 830.00 | 9 488.00 | 2 342.00 | 11 830.00 |
VI Groupe et associés | 110 338.00 | 110 338.00 | | 110 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 567.00 | | | 16 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 044.00 | 961 084.00 | 6 960.00 | 968 044.00 |
VW T.V.A. | 93 024.00 | 93 024.00 | | 93 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 788.00 | 486 446.00 | 2 342.00 | 488 788.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 883.00 | | | 24 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 341.00 | | | 15 341.00 |
ST Autres comptes | 104 461.00 | | | 104 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 366.00 | | | 26 366.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 274.00 | | | 23 274.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 925.00 | | | 16 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 808.00 | | | 41 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 565.00 | | | 205 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 449.00 | | | 20 449.00 |
ZE Dividendes | 357 200.00 | | | 357 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 886.00 | | | 147 886.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |