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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 679.00 | 52 769.00 | 4 910.00 | 57 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 288.00 | 96 535.00 | 31 753.00 | 128 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 202.00 | 149 304.00 | 479 898.00 | 629 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 736.00 | | 785 736.00 | 785 736.00 |
BZ Autres créances | 571 267.00 | | 571 267.00 | 571 267.00 |
CF Disponibilités | 80 245.00 | | 80 245.00 | 80 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 353.00 | | 1 441 353.00 | 1 441 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 555.00 | 149 304.00 | 1 921 251.00 | 2 070 555.00 |
CU Autres participations | 443 235.00 | | 443 235.00 | 443 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 992 963.00 | 558 274.00 | | 992 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 356.00 | 434 689.00 | | 72 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 319.00 | 1 157 963.00 | | 1 230 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 476.00 | 23 967.00 | | 16 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 979.00 | 61 045.00 | | 227 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 044.00 | 119 168.00 | | 101 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 031.00 | 261 807.00 | | 345 031.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 932.00 | 466 390.00 | | 690 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 251.00 | 1 624 353.00 | | 1 921 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 354 103.00 | | 1 354 103.00 | 1 354 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 103.00 | | 1 354 103.00 | 1 354 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 440.00 | |
GE Autres charges | | | 1 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 998.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 998.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 998.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 658.00 | 27 193.00 | | 25 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 016.00 | 1 482 157.00 | | 1 362 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 660.00 | 1 047 469.00 | | 1 289 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 356.00 | 434 689.00 | | 72 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 865.00 | 28 440.00 | | 120 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 865.00 | 28 440.00 | | 120 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 044.00 | 101 044.00 | | 101 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 248.00 | 99 248.00 | | 99 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 182.00 | 72 182.00 | | 72 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UX Autres créances clients | 785 736.00 | 785 736.00 | | 785 736.00 |
VB T. V. A. | 16 598.00 | 16 598.00 | | 16 598.00 |
VC Groupe et associés | 547 393.00 | 547 393.00 | | 547 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 476.00 | 5 847.00 | 10 630.00 | 16 476.00 |
VI Groupe et associés | 227 979.00 | 227 979.00 | | 227 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 682.00 | 14 682.00 | | 14 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 109.00 | 1 361 109.00 | | 1 361 109.00 |
VW T.V.A. | 158 919.00 | 158 919.00 | | 158 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 932.00 | 680 303.00 | 10 630.00 | 690 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |