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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 430.00 | 44 516.00 | 12 914.00 | 57 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 802.00 | 76 348.00 | 40 454.00 | 116 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 617 468.00 | 120 864.00 | 496 603.00 | 617 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 321.00 | | 512 321.00 | 512 321.00 |
BZ Autres créances | 555 476.00 | | 555 476.00 | 555 476.00 |
CF Disponibilités | 53 750.00 | | 53 750.00 | 53 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 749.00 | | 1 127 749.00 | 1 127 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 217.00 | 120 864.00 | 1 624 353.00 | 1 745 217.00 |
CU Autres participations | 443 235.00 | | 443 235.00 | 443 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 558 274.00 | 411 938.00 | | 558 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 689.00 | 426 738.00 | | 434 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 963.00 | 1 003 676.00 | | 1 157 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 967.00 | 11 830.00 | | 23 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 045.00 | 110 338.00 | | 61 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 168.00 | 35 176.00 | | 119 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 807.00 | 331 442.00 | | 261 807.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 390.00 | 488 788.00 | | 466 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 353.00 | 1 492 464.00 | | 1 624 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 112 972.00 | | 1 112 972.00 | 1 112 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 972.00 | | 1 112 972.00 | 1 112 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 907.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 365 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 998.00 | 23 412.00 | | 1 998.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 186.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 998.00 | 24 598.00 | | 1 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 998.00 | 24 598.00 | | 1 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 193.00 | 25 490.00 | | 27 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 157.00 | 1 554 891.00 | | 1 482 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 469.00 | 1 128 153.00 | | 1 047 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 689.00 | 426 738.00 | | 434 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 742.00 | 9 906.00 | | 10 742.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 835.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 493.00 | | 43 535.00 | 590 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 960.00 | 443 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 561.00 | 617 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 601.00 | 116 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 473.00 | | 5 957.00 | 51 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 825.00 | | 37 578.00 | 88 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 195.00 | | | 450 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 559.00 | 22 906.00 | 9 601.00 | 107 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 748.00 | 7 768.00 | | 36 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 811.00 | 15 138.00 | 9 601.00 | 70 811.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |