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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | 74 700.00 | | 74 700.00 |
AN Terrains | 749 765.00 | 708 643.00 | 41 122.00 | 749 765.00 |
AP Constructions | 1 030 186.00 | 858 526.00 | 171 659.00 | 1 030 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 553.00 | 413 488.00 | 28 064.00 | 441 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 700.00 | 572 988.00 | 110 711.00 | 683 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 992 255.00 | 2 640 468.00 | 351 787.00 | 2 992 255.00 |
BT Marchandises | 1 697 823.00 | 713 045.00 | 984 778.00 | 1 697 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 426.00 | 5 850.00 | 831 575.00 | 837 426.00 |
BZ Autres créances | 21 239.00 | | 21 239.00 | 21 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 882 777.00 | | 4 882 777.00 | 4 882 777.00 |
CF Disponibilités | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 281.00 | | 14 281.00 | 14 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 454 043.00 | 718 896.00 | 6 735 147.00 | 7 454 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 446 299.00 | 3 359 364.00 | 7 086 934.00 | 10 446 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 3 881 890.00 | | | 3 881 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 747.00 | | | 413 747.00 |
DL TOTAL (I) | 6 495 637.00 | | | 6 495 637.00 |
DP Provisions pour risques | 137 026.00 | | | 137 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 026.00 | | | 137 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 408.00 | | | 60 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 416.00 | | | 164 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 274.00 | | | 217 274.00 |
EA Autres dettes | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 271.00 | | | 454 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 086 934.00 | | | 7 086 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 271.00 | | | 454 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 408.00 | | | 60 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 090 005.00 | | | 3 090 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 992 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 905 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 162.00 | | | 93 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 996 615.00 | | | 2 996 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 570 728.00 | 120 611.00 | 146 909.00 | 2 570 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 044.00 | 3 418.00 | 6 340.00 | 15 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 555 684.00 | 117 193.00 | 140 569.00 | 2 555 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 432.00 | 137 026.00 | 17 432.00 | 17 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 432.00 | 137 026.00 | 17 432.00 | 17 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 026.00 | 17 432.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 115 000.00 | 40 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 417.00 | 164 417.00 | | 164 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 408.00 | 60 408.00 | | 60 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 176.00 | 865 950.00 | 7 226.00 | 873 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 271.00 | 454 271.00 | | 454 271.00 |