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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
AN Terrains | 519 694.00 | 485 375.00 | 34 318.00 | 519 694.00 |
AP Constructions | 653 526.00 | 491 420.00 | 162 105.00 | 653 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 857.00 | 380 333.00 | 22 524.00 | 402 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 907.00 | 383 456.00 | 28 451.00 | 411 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 336.00 | 1 752 708.00 | 247 628.00 | 2 000 336.00 |
BT Marchandises | 2 235 578.00 | 652 344.00 | 1 583 233.00 | 2 235 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 879.00 | 183 523.00 | 442 355.00 | 625 879.00 |
BZ Autres créances | 147 443.00 | | 147 443.00 | 147 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 425 264.00 | | 5 425 264.00 | 5 425 264.00 |
CF Disponibilités | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 089.00 | | 13 089.00 | 13 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 447 495.00 | 835 868.00 | 7 611 627.00 | 8 447 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 447 832.00 | 2 588 576.00 | 7 859 255.00 | 10 447 832.00 |
CR Parts à plus d’un an | 242 582.00 | | | 242 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 3 975 637.00 | | | 3 975 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 391.00 | | | 549 391.00 |
DL TOTAL (I) | 6 725 028.00 | | | 6 725 028.00 |
DP Provisions pour risques | 56 540.00 | | | 56 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 540.00 | | | 56 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 984.00 | | | 290 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 246.00 | | | 420 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 095.00 | | | 336 095.00 |
EA Autres dettes | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 686.00 | | | 1 077 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 859 255.00 | | | 7 859 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 686.00 | | | 1 077 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 992 256.00 | | | 2 992 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 987 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 905 206.00 | | | 2 905 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 544 429.00 | 82 112.00 | 873 833.00 | 2 544 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 122.00 | -74 700.00 | -74 700.00 | 12 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 532 308.00 | 82 112.00 | 873 833.00 | 2 532 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 026.00 | 56 540.00 | 137 026.00 | 137 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 026.00 | 56 540.00 | 137 026.00 | 137 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 540.00 | 22 026.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 247.00 | 420 247.00 | | 420 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 220.00 | 299 220.00 | | 299 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 141.00 | 8 814.00 | | 88 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 625 879.00 | | | 625 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
VP Divers | 147 443.00 | | | 147 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336 096.00 | 336 096.00 | | 336 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 641.00 | 543 830.00 | 242 811.00 | 786 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 686.00 | 1 077 686.00 | | 1 077 686.00 |