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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
AN Terrains | 508 121.00 | 480 441.00 | 27 680.00 | 508 121.00 |
AP Constructions | 641 514.00 | 508 646.00 | 132 868.00 | 641 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 002.00 | 347 218.00 | 18 784.00 | 366 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 168.00 | 357 894.00 | 25 273.00 | 383 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908 081.00 | 1 703 473.00 | 204 608.00 | 1 908 081.00 |
BT Marchandises | 2 350 502.00 | 679 049.00 | 1 671 452.00 | 2 350 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 169.00 | 15 696.00 | 624 473.00 | 640 169.00 |
BZ Autres créances | 159 035.00 | | 159 035.00 | 159 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 605 426.00 | | 5 605 426.00 | 5 605 426.00 |
CF Disponibilités | 23 958.00 | | 23 958.00 | 23 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 790 444.00 | 694 746.00 | 8 095 697.00 | 8 790 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 698 525.00 | 2 398 220.00 | 8 300 305.00 | 10 698 525.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 833.00 | | | 18 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 3 525 028.00 | | | 3 525 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 909 081.00 | | | 909 081.00 |
DL TOTAL (I) | 6 634 110.00 | | | 6 634 110.00 |
DP Provisions pour risques | 82 141.00 | | | 82 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 141.00 | | | 82 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 820.00 | | | 137 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 807.00 | | | 986 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 223.00 | | | 446 223.00 |
EA Autres dettes | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216.00 | | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 054.00 | | | 1 584 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 300 305.00 | | | 8 300 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 446 234.00 | | | 1 446 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 336.00 | | 10 830.00 | 2 000 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 084.00 | 1 908 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 848.00 | 9 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 008.00 | 1 898 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 987 986.00 | | 10 830.00 | 1 987 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 752 708.00 | 53 621.00 | 102 855.00 | 1 752 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 122.00 | | 2 848.00 | 12 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 740 587.00 | 53 621.00 | 100 008.00 | 1 740 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 540.00 | 82 141.00 | 56 540.00 | 56 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 540.00 | 82 141.00 | 56 540.00 | 56 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 141.00 | 56 540.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 807.00 | 986 807.00 | | 986 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UX Autres créances clients | 640 170.00 | 621 336.00 | 18 834.00 | 640 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VP Divers | 159 036.00 | 159 036.00 | | 159 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446 223.00 | 446 223.00 | | 446 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 557.00 | 791 723.00 | 18 834.00 | 810 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 234.00 | 1 446 234.00 | | 1 446 234.00 |