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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 004.00 | 9 700.00 | 304.00 | 10 004.00 |
AN Terrains | 298 886.00 | 274 753.00 | 24 133.00 | 298 886.00 |
AP Constructions | 532 980.00 | 423 474.00 | 109 506.00 | 532 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 674.00 | 280 694.00 | 38 981.00 | 319 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 109.00 | 346 514.00 | 24 595.00 | 371 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 653.00 | 1 335 135.00 | 197 519.00 | 1 532 653.00 |
BT Marchandises | 2 543 745.00 | 714 372.00 | 1 829 373.00 | 2 543 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 337 922.00 | 1 376.00 | 1 336 546.00 | 1 337 922.00 |
BZ Autres créances | 142 627.00 | | 142 627.00 | 142 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 216 734.00 | | 4 216 734.00 | 4 216 734.00 |
CF Disponibilités | 80 056.00 | | 80 056.00 | 80 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 329 216.00 | 715 748.00 | 7 613 468.00 | 8 329 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 861 870.00 | 2 050 883.00 | 7 810 987.00 | 9 861 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 3 634 111.00 | 3 525 029.00 | | 3 634 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810 527.00 | 909 082.00 | | 810 527.00 |
DL TOTAL (I) | 6 644 638.00 | 6 634 111.00 | | 6 644 638.00 |
DP Provisions pour risques | 34 694.00 | 82 141.00 | | 34 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 694.00 | 82 141.00 | | 34 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 004.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 797.00 | 9 176.00 | | 11 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 137 820.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 667.00 | 986 807.00 | | 451 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 494.00 | 446 223.00 | | 411 494.00 |
EA Autres dettes | 245 400.00 | 2 808.00 | | 245 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 297.00 | 217.00 | | 1 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 655.00 | 1 584 054.00 | | 1 131 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 810 987.00 | 8 300 306.00 | | 7 810 987.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 908 082.00 | | 36 020.00 | 1 908 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 411 449.00 | 1 532 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 411 449.00 | 1 522 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 274.00 | | 730.00 | 9 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 898 808.00 | | 35 290.00 | 1 898 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 703 474.00 | 43 110.00 | 411 449.00 | 1 703 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 274.00 | 426.00 | | 9 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 694 200.00 | 42 684.00 | 411 449.00 | 1 694 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 141.00 | 34 694.00 | 82 141.00 | 82 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 141.00 | 34 694.00 | 82 141.00 | 82 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 502.00 | 10 560.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 667.00 | 451 667.00 | | 451 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 494.00 | 411 494.00 | | 411 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 576.00 | 254 576.00 | | 254 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
UX Autres créances clients | 1 337 922.00 | 1 336 273.00 | 1 650.00 | 1 337 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 628.00 | 142 628.00 | | 142 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 488 681.00 | 1 487 032.00 | 1 650.00 | 1 488 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 655.00 | 1 121 655.00 | | 1 121 655.00 |