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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 666.00 | 10 285.00 | 1 380.00 | 11 666.00 |
AN Terrains | 298 885.00 | 278 177.00 | 20 708.00 | 298 885.00 |
AP Constructions | 532 979.00 | 446 836.00 | 86 143.00 | 532 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 787.00 | 291 693.00 | 47 094.00 | 338 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 803.00 | 357 526.00 | 48 276.00 | 405 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 123.00 | 1 384 519.00 | 203 603.00 | 1 588 123.00 |
BT Marchandises | 2 760 484.00 | 718 177.00 | 2 042 306.00 | 2 760 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 428.00 | 156 312.00 | 811 116.00 | 967 428.00 |
BZ Autres créances | 43 633.00 | | 43 633.00 | 43 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 619 771.00 | | 1 619 771.00 | 1 619 771.00 |
CF Disponibilités | 80 259.00 | | 80 259.00 | 80 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 727.00 | | 14 727.00 | 14 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 486 305.00 | 874 489.00 | 4 611 815.00 | 5 486 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 074 429.00 | 2 259 009.00 | 4 815 419.00 | 7 074 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 2 000 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 844 631.00 | 3 634 111.00 | | 844 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 374 848.00 | 810 527.00 | | 1 374 848.00 |
DL TOTAL (I) | 3 719 479.00 | 6 644 638.00 | | 3 719 479.00 |
DP Provisions pour risques | 42 907.00 | 34 694.00 | | 42 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 907.00 | 34 694.00 | | 42 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 182.00 | 11 797.00 | | 9 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 692.00 | 451 667.00 | | 555 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 730.00 | 411 494.00 | | 418 730.00 |
EA Autres dettes | 67 360.00 | 245 400.00 | | 67 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 366.00 | 1 297.00 | | 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 032.00 | 1 131 655.00 | | 1 053 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 815 419.00 | 7 810 987.00 | | 4 815 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 032.00 | | | 1 053 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 653.00 | | 55 470.00 | 1 532 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 588 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 576 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 004.00 | | 1 662.00 | 10 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 522 649.00 | | 53 808.00 | 1 522 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335 135.00 | 49 385.00 | | 1 335 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 700.00 | 586.00 | | 9 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 325 435.00 | 48 799.00 | | 1 325 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 694.00 | 42 907.00 | 34 694.00 | 34 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 693.00 | 555 693.00 | | 555 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 731.00 | 418 731.00 | | 418 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 360.00 | 67 360.00 | | 67 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 967 428.00 | 967 428.00 | | 967 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VI Groupe et associés | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 634.00 | 43 634.00 | | 43 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 790.00 | 1 025 790.00 | | 1 025 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 033.00 | 1 053 033.00 | | 1 053 033.00 |