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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 545.00 | | 39 545.00 | 39 545.00 |
AP Constructions | 60 596.00 | 58 722.00 | 1 874.00 | 60 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 488.00 | 20 488.00 | | 20 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 693.00 | 22 693.00 | | 22 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 486.00 | 101 905.00 | 46 580.00 | 148 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 655.00 | | 12 655.00 | 12 655.00 |
BT Marchandises | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 440.00 | 3 519.00 | 1 920.00 | 5 440.00 |
BZ Autres créances | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CF Disponibilités | 28 431.00 | | 28 431.00 | 28 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 931.00 | 3 519.00 | 45 412.00 | 48 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 417.00 | 105 424.00 | 91 993.00 | 197 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 82 214.00 | | | 82 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 811.00 | | | -2 811.00 |
DL TOTAL (I) | 87 787.00 | | | 87 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 993.00 | | | 91 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
FD Production vendue biens | 34 908.00 | 682.00 | 35 590.00 | 34 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 142.00 | 682.00 | 41 824.00 | 41 142.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 987.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | | | 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 943.00 | | | 41 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 754.00 | | | 44 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 811.00 | | | -2 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 486.00 | | | 148 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 486.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 545.00 | | | 39 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 779.00 | | | 103 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 917.00 | 987.00 | | 100 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 917.00 | 987.00 | | 100 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
UX Autres créances clients | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
VB T. V. A. | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 084.00 | 6 776.00 | 4 307.00 | 11 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 762.00 | | | 762.00 |
ST Autres comptes | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 187.00 | | | 18 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 527.00 | | | 31 527.00 |