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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 545.00 | | 39 545.00 | 39 545.00 |
AP Constructions | 60 031.00 | 60 031.00 | | 60 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 757.00 | 20 757.00 | | 20 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 642.00 | 94 927.00 | 44 714.00 | 139 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
BT Marchandises | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 208.00 | 3 519.00 | 689.00 | 4 208.00 |
BZ Autres créances | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CF Disponibilités | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 387.00 | 3 519.00 | 17 868.00 | 21 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 030.00 | 98 446.00 | 62 583.00 | 161 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 70 977.00 | | | 70 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 334.00 | | | -21 334.00 |
DL TOTAL (I) | 58 026.00 | | | 58 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470.00 | | | 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 583.00 | | | 62 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
FD Production vendue biens | 10 438.00 | 540.00 | 10 978.00 | 10 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 826.00 | 540.00 | 14 366.00 | 13 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 476.00 | | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -476.00 | | | -476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 106.00 | | | 16 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 440.00 | | | 37 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 334.00 | | | -21 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 642.00 | | | 139 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 545.00 | | | 39 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 927.00 | | | 94 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 927.00 | | | 94 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 927.00 | | | 94 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VB T. V. A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 308.00 | 6 000.00 | 4 307.00 | 10 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 727.00 | | | 727.00 |
ST Autres comptes | 13 897.00 | | | 13 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 665.00 | | | 13 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 289.00 | | | 28 289.00 |